DAK INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | DAK INDUSTRIES |
| Siren | 750590747 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 7217 |
| Numéro de Gestion | 2012B00205 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 111.00 | 20 828.00 | 3 283.00 | 4 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 422.00 | 330.00 | 34 092.00 | 34 092.00 |
AP Constructions | 184 989.00 | 68 251.00 | 116 738.00 | 135 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 222.00 | 623 005.00 | 760 218.00 | 845 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 477.00 | 30 085.00 | 6 392.00 | 10 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 493.00 | 30 493.00 | 16 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 696 948.00 | 742 499.00 | 954 449.00 | 1 047 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 919.00 | 645 919.00 | 842 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 994.00 | 180 994.00 | 148 238.00 | |
BT Marchandises | 85 879.00 | 85 879.00 | 107 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | 1 662.00 | 21 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 265.00 | 86 856.00 | 940 409.00 | 743 487.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | 31 828.00 | 58 625.00 | |
CF Disponibilités | 145 806.00 | 145 806.00 | 427 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | 4 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 120 745.00 | 86 856.00 | 2 033 890.00 | 2 353 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 694.00 | 829 355.00 | 2 988 339.00 | 3 401 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 493.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 484 119.00 | 1 312 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | 171 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 711 691.00 | 1 689 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 994.00 | 339 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 793.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 330 994.00 | 350 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 719.00 | 302 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | 39 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 632.00 | 945 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | 64 841.00 | ||
EA Autres dettes | 52 323.00 | 9 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 945 655.00 | 1 361 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 339.00 | 3 401 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 655.00 | 1 361 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 125 378.00 | 1 125 378.00 | 717 016.00 | |
FD Production vendue biens | 2 604 645.00 | 2 604 645.00 | 3 310 234.00 | |
FG Production vendue services | 115 674.00 | 115 674.00 | 50 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 696.00 | 3 845 696.00 | 4 077 467.00 | |
FM Production stockée | 32 756.00 | 16 089.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 213.00 | 14 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 425.00 | 111 782.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 3 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 151.00 | 4 223 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 914.00 | 404 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 292.00 | -46 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 846.00 | 2 494 725.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 204.00 | -245 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 389.00 | 531 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006.00 | 31 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 864.00 | 520 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 835.00 | 91 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 076.00 | 119 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 821.00 | 121 344.00 | ||
GE Autres charges | 12 863.00 | 11 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 023 110.00 | 4 035 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 040.00 | 187 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 424.00 | 16 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 424.00 | 16 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 424.00 | -16 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -384.00 | 171 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 317.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 810.00 | 13 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 215.00 | 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 215.00 | 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 595.00 | 13 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 13 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 961.00 | 4 236 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 889.00 | 4 065 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | 171 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 664.00 | 17 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | 13 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 007.00 | 30 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 1 383.00 | 21 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 648.00 | 122 693.00 | 721 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 423.00 | 124 076.00 | 742 499.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 350 036.00 | 102 821.00 | 121 863.00 | 330 994.00 |
6T Sur comptes clients | 86 856.00 | 86 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 856.00 | 86 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 436 892.00 | 102 821.00 | 121 863.00 | 417 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 821.00 | 121 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 493.00 | 30 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 041.00 | 88 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 939 224.00 | 939 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | ||
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 979.00 | 1 090 979.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 615.00 | 145 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 632.00 | 672 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 111.00 | 30 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 323.00 | 52 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 910.00 | 941 910.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 055.00 | |||