James Halstead France SAS
Dépôt
| Dénomination | James Halstead France SAS |
| Siren | 752346973 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128551 |
| Numéro de Gestion | 2012B13111 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 414 479.00 | 139 628.00 | 274 850.00 | 259 929.00 |
AX Avances et acomptes | 853.00 | 853.00 | 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | 11 284.00 | 11 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 617.00 | 139 628.00 | 286 988.00 | 272 067.00 |
BT Marchandises | 729 071.00 | 46 309.00 | 682 762.00 | 554 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 905.00 | 26 905.00 | 1 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 030.00 | 49 097.00 | 1 456 932.00 | 1 217 218.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | 46 910.00 | 265 512.00 | |
CF Disponibilités | 225 867.00 | 225 867.00 | 189 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 561.00 | 70 561.00 | 52 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 605 346.00 | 95 407.00 | 2 509 939.00 | 2 279 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 144.00 | 3 144.00 | 4 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 108.00 | 235 036.00 | 2 800 072.00 | 2 556 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 470 443.00 | 433 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 36 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 545 401.00 | 481 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 144.00 | 50 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 144.00 | 50 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 641.00 | 664 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 564.00 | 868 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 081.00 | 321 324.00 | ||
EA Autres dettes | 295 787.00 | 169 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 231 526.00 | 2 024 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 072.00 | 2 556 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 921 944.00 | 496 682.00 | 7 418 627.00 | 6 111 485.00 |
FD Production vendue biens | -25 910.00 | |||
FG Production vendue services | 712.00 | 1 368 415.00 | 1 369 128.00 | 1 337 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 657.00 | 1 865 098.00 | 8 787 755.00 | 7 423 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 031.00 | 73 045.00 | ||
FQ Autres produits | 29 930.00 | 88 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 993 717.00 | 7 584 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 690 727.00 | 4 778 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 700.00 | -270 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 310.00 | 1 464 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 767.00 | 37 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 840.00 | 861 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 522.00 | 373 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 436.00 | 74 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 010.00 | 114 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 588.00 | 46 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 503.00 | 7 492 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 214.00 | 91 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 944.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 081.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 144.00 | 4 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 935.00 | 23 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 080.00 | 27 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 998.00 | -27 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 216.00 | 64 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 45 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 45 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 512.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 446.00 | 43 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 958.00 | 43 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 458.00 | 2 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 799.00 | 30 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 016 299.00 | 7 630 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 341.00 | 7 593 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 958.00 | 36 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 405.00 | 109 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 689.00 | 109 805.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 877.00 | 415 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 877.00 | 426 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 621.00 | 78 437.00 | 52 430.00 | 139 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 621.00 | 78 437.00 | 52 430.00 | 139 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 137.00 | 3 145.00 | 30 137.00 | 23 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 207.00 | 97 897.00 | 46 310.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 087.00 | 3 011.00 | 49 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 293.00 | 3 011.00 | 97 897.00 | 95 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 430.00 | 6 155.00 | 128 034.00 | 118 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 011.00 | 123 897.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 145.00 | 4 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | 11 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 913.00 | 63 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 442 117.00 | 1 442 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 836.00 | 25 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 561.00 | 70 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 786.00 | 1 559 589.00 | 75 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 565.00 | 1 078 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 860.00 | 102 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 690.00 | 97 690.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
VW T.V.A. | 115 664.00 | 115 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 432.00 | 40 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 642.00 | 493 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 788.00 | 295 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 527.00 | 2 231 527.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||