NACH
Dépôt
| Dénomination | NACH |
| Siren | 752677492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6839 |
| Numéro de Gestion | 2012B00656 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 576.00 | 225 571.00 | 206 005.00 | 100 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 020.00 | 367 420.00 | 448 599.00 | 216 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 025.00 | 595 420.00 | 654 605.00 | 316 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474.00 | 31 474.00 | 21 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | 1 926.00 | |
BZ Autres créances | 106 492.00 | 106 492.00 | 161 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
CF Disponibilités | 480 189.00 | 480 189.00 | 446 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | 4 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 124.00 | 708 124.00 | 636 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 150.00 | 595 420.00 | 1 362 729.00 | 953 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 191 654.00 | 191 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 292.00 | 214 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 412 947.00 | 428 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 762.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 762.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 622.00 | 108 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 70 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 829.00 | 161 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 870.00 | 182 787.00 | ||
EA Autres dettes | 5 441.00 | 2 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 949 782.00 | 524 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 729.00 | 953 807.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 294 352.00 | 3 294 352.00 | 3 166 191.00 | |
FG Production vendue services | 67 085.00 | 67 085.00 | 57 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 437.00 | 3 361 437.00 | 3 223 615.00 | |
FN Production immobilisée | 31 119.00 | 29 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 291.00 | |||
FQ Autres produits | 1 827.00 | 1 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 402 675.00 | 3 255 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 988.00 | 797 481.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 870.00 | 5 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 182 419.00 | 1 108 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 931.00 | 45 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 934.00 | 622 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 243.00 | 136 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 983.00 | 95 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762.00 | |||
GE Autres charges | 164 381.00 | 157 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 126 010.00 | 2 969 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 664.00 | 285 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 517.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 506.00 | 3 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 506.00 | 3 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -989.00 | -3 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 675.00 | 281 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 1 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 535.00 | 13 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 950.00 | 14 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 5 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 941.00 | 12 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 406.00 | 20 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | -6 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 61 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 143.00 | 3 269 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 850.00 | 3 054 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 292.00 | 214 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 331.00 | 463 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 758.00 | 463 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 2 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 420.00 | 1 247 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 418.00 | 1 250 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 4 998.00 | 2 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 486.00 | 98 983.00 | 76 478.00 | 592 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 913.00 | 98 983.00 | 81 476.00 | 595 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 763.00 | 763.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 763.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | ||
VB T. V. A. | 85 995.00 | 85 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | 20 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 116 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 623.00 | 67 384.00 | 269 235.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 829.00 | 327 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 783.00 | 555 544.00 | 269 235.00 | 125 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 445.00 | |||