L'AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | L'AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES |
| Siren | 757500632 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4941 |
| Numéro de Gestion | 1957B00063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87020 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 778.00 | 504 540.00 | 23 238.00 | |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | 45 000.00 | 40 244.00 | |
AN Terrains | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
AP Constructions | 1 304 825.00 | 1 170 665.00 | 134 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 935.00 | 1 421 981.00 | 181 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927 033.00 | 6 093 003.00 | 1 834 030.00 | |
AV Immobilisations en cours | 134 932.00 | 134 932.00 | ||
CU Autres participations | 877 228.00 | 106 714.00 | 770 514.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 983.00 | 21 840.00 | 1 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 267.00 | 46 267.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 581 230.00 | 9 363 745.00 | 3 217 485.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 523 612.00 | 3 523 612.00 | ||
BT Marchandises | 233 430.00 | 233 430.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 901.00 | 71 261.00 | 5 785 639.00 | |
BZ Autres créances | 868 795.00 | 868 795.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 159 979.00 | 69.00 | 159 910.00 | |
CF Disponibilités | 629 729.00 | 629 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 316.00 | 85 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 357 763.00 | 71 330.00 | 11 286 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 938 994.00 | 9 435 075.00 | 14 503 918.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 693 480.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 325.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 291 389.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 131 393.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 117 143.00 | |||
DG Autres réserves | 25 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 51 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 691 085.00 | |||
DP Provisions pour risques | 56 390.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 890.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 024.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 971.00 | |||
EA Autres dettes | 58 887.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 695 943.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 503 918.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 420.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 674.00 | 52 674.00 | ||
FD Production vendue biens | 63 439.00 | 63 439.00 | ||
FG Production vendue services | 23 369 895.00 | 23 369 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 486 009.00 | 23 486 009.00 | ||
FM Production stockée | -878 232.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 055.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 445.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 890 340.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 922.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 614.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -856.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 977 099.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 233.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 167 064.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 128 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 677 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 554.00 | |||
GE Autres charges | 2 259.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 106 779.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 439.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 187 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 116.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 223.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 893.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 453.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 007.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 115.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 328 162.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 326 118.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 397.00 | 26 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353 121.00 | 608 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 051.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 897 570.00 | 635 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 023.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 616.00 | 896 503.00 | 11 021 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | 946 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 333.00 | 896 503.00 | 12 581 230.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 303.00 | 13 237.00 | 504 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888 201.00 | 664 069.00 | 866 620.00 | 8 685 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379 504.00 | 677 306.00 | 866 620.00 | 9 190 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 56 390.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 172.00 | 56 390.00 | 113 672.00 | 116 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 106 714.00 | |||
06 aucun libellé | 21 840.00 | 21 840.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 544.00 | 40 554.00 | 23 837.00 | 71 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 69.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 098.00 | 40 623.00 | 23 837.00 | 244 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 270.00 | 97 013.00 | 137 509.00 | 361 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 554.00 | 73 837.00 | ||
UG ‐ Financières | 69.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 390.00 | 63 672.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 267.00 | 46 267.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 637.00 | 81 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 775 263.00 | 5 775 263.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 289 551.00 | 289 551.00 | ||
VB T. V. A. | 222 276.00 | 222 276.00 | ||
VP Divers | 46 600.00 | 46 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 192.00 | 309 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 316.00 | 85 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 280.00 | 6 811 012.00 | 46 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 503.00 | 369 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 544.00 | 554 019.00 | 708 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 041.00 | 157 043.00 | 120 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 024.00 | 3 333 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 964.00 | 567 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 522.00 | 784 522.00 | ||
VW T.V.A. | 936 338.00 | 936 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 767 833.00 | 767 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 887.00 | 58 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 912.00 | 320 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 943.00 | 7 866 420.00 | 829 522.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 885.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 670.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 126 599.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 777.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 542 070.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 061.00 | |||
ST Autres comptes | 2 330 590.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 977 099.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 233.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 233.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 830 900.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703 247.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||