LAITERIE FREIWALD
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE FREIWALD |
| Siren | 775618457 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4392 |
| Numéro de Gestion | 2002D00566 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 FREISTROFF |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 250 435.00 | 249 142.00 | 1 292.00 | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 378.00 | 827 539.00 | 328 839.00 | 371 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 157.00 | 382 920.00 | 267 236.00 | 123 654.00 |
CU Autres participations | 896 946.00 | 896 946.00 | 891 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 958 862.00 | 1 459 601.00 | 1 499 261.00 | 1 392 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 973.00 | 7 973.00 | 7 664.00 | |
BT Marchandises | 45 453.00 | 45 453.00 | 32 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 902.00 | 1 897 902.00 | 1 927 729.00 | |
BZ Autres créances | 351 118.00 | 351 118.00 | 473 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 124.00 | 1 563 124.00 | 1 729 589.00 | |
CF Disponibilités | 137 402.00 | 137 402.00 | 32 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 002 971.00 | 4 002 971.00 | 4 204 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 834.00 | 1 459 601.00 | 5 502 233.00 | 5 597 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 698 930.00 | 674 330.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281.00 | 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 466.00 | 90 835.00 | ||
DG Autres réserves | 1 526 678.00 | 1 522 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 281.00 | 72 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 26 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 412 939.00 | 2 386 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 547 335.00 | 563 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 335.00 | 563 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 819.00 | 292 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 937.00 | 1 986 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 126.00 | 227 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 849.00 | 131 948.00 | ||
EA Autres dettes | 9 227.00 | 7 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 541 958.00 | 2 647 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 233.00 | 5 597 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 610.00 | 2 500 206.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 680 264.00 | 18 710 950.00 | 20 391 214.00 | 20 151 638.00 |
FG Production vendue services | 4 378.00 | 4 378.00 | 9 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 642.00 | 18 710 950.00 | 20 395 592.00 | 20 161 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 951.00 | 42 500.00 | ||
FQ Autres produits | 874.00 | 7 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 433 417.00 | 20 211 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 993 743.00 | 18 695 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 950.00 | -1 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 389.00 | 585 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 459.00 | 27 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 569.00 | 403 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 187.00 | 181 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 470.00 | 151 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 540.00 | 214 871.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 430 407.00 | 20 258 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 010.00 | -47 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 731.00 | 6 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 296.00 | 42 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 028.00 | 48 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 632.00 | 2 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 632.00 | 2 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 396.00 | 46 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 405.00 | -496.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 2 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 207 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 210 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 458.00 | 95.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 458.00 | 183 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 103.00 | 26 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 480 800.00 | 20 469 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 459 497.00 | 20 443 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 303.00 | 26 310.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 939.00 | 225 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 960.00 | 5 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 899.00 | 231 181.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | 2 061 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 897 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 217.00 | 2 958 862.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 349.00 | 124 470.00 | 27 217.00 | 1 459 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 349.00 | 124 470.00 | 27 217.00 | 1 459 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 532 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 746.00 | 20 540.00 | 36 951.00 | 547 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 746.00 | 20 540.00 | 36 951.00 | 547 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 540.00 | 36 951.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 897 902.00 | 1 897 902.00 | ||
VB T. V. A. | 331 207.00 | 331 207.00 | ||
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 393.00 | 2 249 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 819.00 | 102 471.00 | 44 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 126.00 | 167 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 236.00 | 72 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 084 937.00 | 2 084 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 958.00 | 2 497 610.00 | 44 348.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 843.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 118 347.00 | 70 385.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 476.00 | 876.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 125.00 | 32 868.00 | ||
ST Autres comptes | 532 440.00 | 481 364.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 389.00 | 585 493.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 656.00 | 12 790.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 14 445.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 459.00 | 27 235.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 128.00 | 200 059.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 695.00 | 1 170 665.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||