FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES |
| Siren | 775661390 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8770 |
| Numéro de Gestion | 2008B02336 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019 2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 302.00 | 54 000.00 | 211 302.00 | 211 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 641 817.00 | 238 457 701.00 | 48 184 116.00 | 31 814 419.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 552 824.00 | 36 552 824.00 | 33 194 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145 673.00 | 3 265 471.00 | 1 880 202.00 | 424 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 311 386.00 | 62 011 795.00 | 18 299 591.00 | 12 458 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 505 283.00 | 12 505 283.00 | 12 654 973.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 656 196 622.00 | 43 365 929.00 | 612 830 693.00 | 514 652 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 716.00 | 9 716.00 | 9 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 480 021.00 | 480 021.00 | 372 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 108 645.00 | 347 154 896.00 | 730 953 749.00 | 605 793 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 077.00 | 79 077.00 | 79 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 598 868.00 | 279 133.00 | 534 319 736.00 | 677 710 149.00 |
BZ Autres créances | 1 430 741 460.00 | 3 947 138.00 | 1 426 794 322.00 | 1 216 978 864.00 |
CF Disponibilités | 821 702 139.00 | 821 702 139.00 | 750 483 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 719 810.00 | 719 810.00 | 549 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 787 841 354.00 | 4 226 271.00 | 2 783 615 083.00 | 2 645 801 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 450.00 | 110 450.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 060 449.00 | 351 381 167.00 | 3 514 679 282.00 | 3 251 594 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 952 656.00 | 324 952 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 785 713.00 | 5 785 713.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 609 915.00 | 609 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 189 632 679.00 | 207 413 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 315 199.00 | -17 780 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 172 104.00 | 28 595 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 468 266.00 | 549 576 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 607 819.00 | 5 864 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 423 838.00 | 3 250 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 031 657.00 | 9 114 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605 957.00 | 6 064 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 712 161.00 | 877 258 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509 351.00 | 106 709 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917 174.00 | 6 731 195.00 | ||
EA Autres dettes | 1 492 385 327.00 | 1 673 794 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 049 389.00 | 22 345 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 817 179 359.00 | 2 692 902 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 679 282.00 | 3 251 594 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 224 451 950.00 | 50 002 546.00 | 3 274 454 495.00 | 2 419 707 305.00 |
FG Production vendue services | 553 125 924.00 | 4 714 733.00 | 557 840 657.00 | 502 409 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 577 874.00 | 54 717 279.00 | 3 832 295 153.00 | 2 922 116 587.00 |
FN Production immobilisée | 11 916 906.00 | 8 450 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 293 893.00 | 38 455 561.00 | ||
FQ Autres produits | 5 862 776.00 | 3 632 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 888 368 728.00 | 2 972 655 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 378 043 323.00 | 2 531 203 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 419 969.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 229 230 355.00 | 220 862 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 573 855.00 | 10 683 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 422 594.00 | 93 187 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 953 868.00 | 45 798 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 480 951.00 | 15 858 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 190 350.00 | 5 079 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 999.00 | 86 667.00 | ||
GE Autres charges | 5 662 649.00 | 2 244 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 415 914.00 | 2 925 004 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 952 814.00 | 47 651 076.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 201 670.00 | 1 450 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 200 105.00 | 38 451 147.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 064 067.00 | 24 005 896.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775 000.00 | 1 553 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 320 312.00 | 237 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 359 484.00 | 64 247 738.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 454 450.00 | 14 590 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 042 744.00 | 6 320 365.00 | ||
GS Différences négatives de change | 220 809.00 | 85 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 718 003.00 | 20 997 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 641 481.00 | 43 250 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 392 625.00 | 89 451 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 098.00 | 12 508 196.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 585 050.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032 642.00 | 24 293 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 260 789.00 | 36 802 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163 738.00 | 24 949 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 007 451.00 | 79 998 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 525 994.00 | 15 044 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 697 183.00 | 119 992 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 563 606.00 | -83 190 617.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 317.00 | 1 288 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 622 715.00 | 22 753 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 989 001.00 | 3 073 705 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 673 801.00 | 3 091 486 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 315 199.00 | -17 780 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 865 730.00 | 36 769 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 262 775.00 | 11 023 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 832 059.00 | 124 254 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 960 563.00 | 172 047 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 175 473.00 | 323 459 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 276.00 | 97 962 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 399 949.00 | 656 686 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 899 697.00 | 1 078 108 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 645 570.00 | 13 434 102.00 | 19 567 971.00 | 238 511 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 554 692.00 | 4 046 850.00 | 324 276.00 | 65 277 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 200 262.00 | 17 480 951.00 | 19 892 246.00 | 303 788 967.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 172 104.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 595 853.00 | 17 664 994.00 | 10 088 743.00 | 36 172 104.00 |
4T Provisions pour perte de change | 110 450.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 497 369.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 423 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 114 969.00 | 2 371 832.00 | 5 455 144.00 | 6 031 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 365 929.00 | |||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 690 609.00 | 279 133.00 | 690 609.00 | 279 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 530 502.00 | 3 948 835.00 | 4 532 199.00 | 3 947 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 188 041.00 | 11 571 967.00 | 9 167 808.00 | 47 592 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 898 862.00 | 31 608 793.00 | 24 711 695.00 | 89 795 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 628 349.00 | 5 904 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 454 450.00 | 2 775 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 525 994.00 | 16 032 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 480 021.00 | 480 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 534 598 868.00 | 534 598 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 167 963.00 | 167 963.00 | ||
VB T. V. A. | 15 635 619.00 | 15 635 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 140 701 155.00 | 1 140 701 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 236 723.00 | 274 236 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 719 810.00 | 719 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 540 160.00 | 1 966 060 139.00 | 480 021.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605 957.00 | 6 605 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 712 161.00 | 1 215 712 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790 364.00 | 19 790 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856 694.00 | 13 856 694.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 787.00 | 1 223 787.00 | ||
VW T.V.A. | 38 719 928.00 | 38 719 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918 578.00 | 2 918 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917 174.00 | 4 917 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 456 582 930.00 | 1 456 582 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 802 397.00 | 35 802 397.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 049 389.00 | 13 505 469.00 | 5 418 481.00 | 2 125 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 179 359.00 | 2 803 029 482.00 | 5 418 481.00 | 8 731 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 835 560.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294 256.00 | |||