OCEALIA
Dépôt
| Dénomination | OCEALIA |
| Siren | 775715592 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 334 |
| Numéro de Gestion | 2016D00088 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 344.00 | 67 202.00 | 3 142.00 | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440 765.00 | 5 924 773.00 | 515 992.00 | 520 333.00 |
AH Fonds commercial | 362 052.00 | 326 989.00 | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 1 792.00 | 1 792.00 | |
AN Terrains | 29 810 242.00 | 14 177 473.00 | 15 632 768.00 | 14 835 062.00 |
AP Constructions | 219 836 451.00 | 161 871 322.00 | 57 965 129.00 | 50 591 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 195 592.00 | 86 475 626.00 | 12 719 966.00 | 14 347 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 506 397.00 | 18 101 756.00 | 2 404 641.00 | 2 519 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 591.00 | 299 591.00 | 2 591 692.00 | |
CU Autres participations | 20 163 738.00 | 789 803.00 | 19 373 934.00 | 15 462 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992 532.00 | 289 924.00 | 2 702 608.00 | 5 801 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 410 069.00 | 13 410 069.00 | 13 410 069.00 | |
BF Prêts | 45 874.00 | 31 774.00 | 14 100.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 967.00 | 112 967.00 | 112 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 248 404.00 | 288 056 642.00 | 125 191 762.00 | 120 271 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531 099.00 | 1 531 099.00 | 1 171 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 907.00 | 257 907.00 | 306 388.00 | |
BT Marchandises | 82 490 186.00 | 1 566 954.00 | 80 923 232.00 | 89 999 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 966 458.00 | 13 678 139.00 | 84 288 319.00 | 84 138 090.00 |
BZ Autres créances | 40 206 106.00 | 40 206 106.00 | 45 068 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 466 238.00 | 17 466 238.00 | 25 721 473.00 | |
CF Disponibilités | 22 675 320.00 | 22 675 320.00 | 8 572 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 354.00 | 1 028 354.00 | 2 056 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 621 668.00 | 15 245 093.00 | 248 376 575.00 | 257 034 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 870 072.00 | 303 301 735.00 | 373 568 337.00 | 377 305 881.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 301 537.00 | 17 938 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 950.00 | 196 950.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 10 521 399.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 566 142.00 | 20 075 909.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 701 756.00 | 14 701 756.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 29 882 592.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 101 481 352.00 | |||
DH Report à nouveau | -596 394.00 | -1 009 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 549.00 | 5 315 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 578.00 | 33 717.00 | ||
DK Provisions réglementées | 217 300.00 | |||
DL TOTAL (I) | 197 633 461.00 | 195 680 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 187 385.00 | 6 325 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 908 897.00 | 11 945 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 096 282.00 | 18 270 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 602 251.00 | 65 578 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 375.00 | 2 356 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 437 648.00 | 74 860 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 686 143.00 | 11 298 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 458.00 | 5 420 053.00 | ||
EA Autres dettes | 3 327 374.00 | 2 997 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 344.00 | 843 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 838 594.00 | 163 354 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 568 337.00 | 377 305 881.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 428 741 191.00 | 67 454 336.00 | 496 195 527.00 | 536 116 782.00 |
FD Production vendue biens | 769 439.00 | 769 439.00 | 981 599.00 | |
FG Production vendue services | 6 883 086.00 | 6 883 086.00 | 5 994 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 393 716.00 | 67 454 336.00 | 503 848 052.00 | 543 092 807.00 |
FM Production stockée | -48 481.00 | -74 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 133 594.00 | 112 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 034 629.00 | 5 394 952.00 | ||
FQ Autres produits | 1 436 932.00 | 1 722 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 513 404 726.00 | 550 248 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 062 392.00 | 416 339 359.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 700 251.00 | 27 904 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 831 466.00 | 1 650 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 425.00 | 590 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 434 652.00 | 48 756 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 779.00 | 4 921 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 181 877.00 | 24 254 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 127 982.00 | 9 984 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 785 465.00 | 11 754 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 753.00 | 503 534.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 273 150.00 | 656 180.00 | ||
GE Autres charges | 2 512 117.00 | 2 340 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 669 458.00 | 549 657 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 735 268.00 | 591 094.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 072.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 641.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 999 273.00 | 463 424.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 198.00 | 4 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 523 180.00 | 3 107 276.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 350.00 | 50 894.00 | ||
GN Différences positives de change | 89 494.00 | 18 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 737 495.00 | 3 644 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 290 000.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 946 490.00 | 1 798 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 289.00 | 1 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 291 779.00 | 1 860 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 445 716.00 | 1 784 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 184 056.00 | 2 363 564.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 002.00 | 350 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 615.00 | 1 781 716.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 708 775.00 | 3 451 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285 392.00 | 5 584 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 580.00 | 95 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 140.00 | 1 505 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 578.00 | 1 036 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 297.00 | 2 637 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 094.00 | 2 946 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 601.00 | -5 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 430 684.00 | 559 477 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 877 136.00 | 554 161 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 549.00 | 5 315 916.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 344.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 466 653.00 | 337 956.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 531 255.00 | 17 741 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 245 982.00 | 4 334 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 314 234.00 | 22 413 566.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 892.00 | 2 043 614.00 | 369 648 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 854 890.00 | 36 725 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580 892.00 | 5 898 504.00 | 413 248 404.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 002.00 | 200.00 | 67 202.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909 465.00 | 342 297.00 | 6 251 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 044 806.00 | 11 442 968.00 | 1 895 933.00 | 280 591 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 021 273.00 | 11 785 465.00 | 1 895 933.00 | 286 910 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 217 300.00 | 217 300.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 653 910.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 442 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 270 779.00 | 5 513 150.00 | 3 687 647.00 | 20 096 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 601 579.00 | 567 244.00 | 34 336.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 789 803.00 | |||
06 aucun libellé | 345 048.00 | 23 350.00 | 321 698.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 206 366.00 | 551 691.00 | 191 103.00 | 1 566 954.00 |
6T Sur comptes clients | 15 846 469.00 | 12 062.00 | 2 180 392.00 | 13 678 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 074 420.00 | 682 724.00 | 3 366 213.00 | 16 390 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 562 499.00 | 6 195 874.00 | 7 271 160.00 | 36 487 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 836 903.00 | 6 488 520.00 | ||
UG ‐ Financières | 290 000.00 | 123 350.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 068 971.00 | 659 290.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 992 532.00 | 2 992 532.00 | ||
UP Prêts | 45 874.00 | 45 874.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 967.00 | 112 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 131.00 | 1 733 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 233 327.00 | 96 233 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
VB T. V. A. | 4 398 850.00 | 4 398 850.00 | ||
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 476 014.00 | 24 476 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324 400.00 | 11 324 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 028 354.00 | 1 028 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 352 292.00 | 142 352 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 393 916.00 | 16 393 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 208 335.00 | 15 151 006.00 | 34 974 496.00 | 3 082 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532 375.00 | 1 617 775.00 | 1 914 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 437 648.00 | 62 437 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970 899.00 | 4 970 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354 442.00 | 3 354 442.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 194 900.00 | 194 900.00 | ||
VW T.V.A. | 3 164 052.00 | 3 164 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 850.00 | 1 001 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 458.00 | 3 647 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318 402.00 | 3 318 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 605 344.00 | 605 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 838 594.00 | 115 866 665.00 | 36 889 097.00 | 3 082 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 930 372.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 813.00 | |||