CAVE DE SAINT DESIRAT
Dépôt
| Dénomination | CAVE DE SAINT DESIRAT |
| Siren | 776263287 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 1054 |
| Numéro de Gestion | 2002D80176 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07340 Saint-Désirat |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 022.00 | 112 430.00 | 24 593.00 | 12 532.00 |
AN Terrains | 822 904.00 | 194 384.00 | 628 520.00 | 629 341.00 |
AP Constructions | 6 524 715.00 | 5 271 030.00 | 1 253 686.00 | 1 342 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064 384.00 | 4 906 445.00 | 1 157 939.00 | 1 179 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 888.00 | 1 384 599.00 | 324 288.00 | 400 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 567.00 | 366 567.00 | 109 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 907 113.00 | 907 113.00 | 864 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | 3 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 535 463.00 | 11 868 888.00 | 4 666 575.00 | 4 542 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 342.00 | 266 342.00 | 274 577.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 928 426.00 | 4 928 426.00 | 4 438 857.00 | |
BT Marchandises | 16 244.00 | 16 244.00 | 20 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 063.00 | 67 524.00 | 3 426 539.00 | 3 157 105.00 |
BZ Autres créances | 576 603.00 | 1 264.00 | 575 339.00 | 403 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 418 018.00 | 10 418 018.00 | 8 012 701.00 | |
CF Disponibilités | 2 290 388.00 | 2 290 388.00 | 5 478 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 418.00 | 34 418.00 | 28 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 024 501.00 | 68 788.00 | 21 955 713.00 | 21 814 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 559 964.00 | 11 937 676.00 | 26 622 288.00 | 26 356 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 980 481.00 | 1 004 906.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 206.00 | 31 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 951 519.00 | 901 385.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 338 263.00 | 1 338 263.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 235 437.00 | 1 234 607.00 | ||
DG Autres réserves | 3 136 388.00 | 2 685 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 547.00 | 501 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 965 841.00 | 7 721 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 459.00 | 207 345.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 459.00 | 207 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 562.00 | 98 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 551 375.00 | 17 244 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 202.00 | 667 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 782.00 | 412 866.00 | ||
EA Autres dettes | 18 068.00 | 3 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 502 988.00 | 18 427 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 622 288.00 | 26 356 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 712.00 | 38 550.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 907 372.00 | 15 016 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 948 084.00 | 15 054 889.00 | ||
FM Production stockée | 489 569.00 | -1 491 133.00 | ||
FQ Autres produits | 119 682.00 | 165 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 557 335.00 | 13 728 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 382.00 | 23 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 480.00 | -4 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 925 097.00 | 9 901 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 235.00 | -27 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 046.00 | 1 675 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 448.00 | 114 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 906 370.00 | 856 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 461.00 | 367 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 699.00 | 428 638.00 | ||
GE Autres charges | 652.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 388 872.00 | 13 335 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 463.00 | 392 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 805.00 | 117 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 470.00 | 7 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 335.00 | 109 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 798.00 | 502 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 14 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 15 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -1 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 668 453.00 | 13 860 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 400 906.00 | 13 359 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 547.00 | 501 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 618.00 | 16 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486 518.00 | 457 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 343.00 | 42 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 477 479.00 | 517 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 137 022.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 742.00 | 15 487 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 910 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 117.00 | 16 535 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 086.00 | 4 719.00 | 2 375.00 | 112 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 825 074.00 | 384 211.00 | 452 827.00 | 11 756 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935 159.00 | 388 930.00 | 455 202.00 | 11 868 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 659.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 345.00 | 28 000.00 | 81 886.00 | 153 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 345.00 | 28 000.00 | 81 886.00 | 153 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 000.00 | 81 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 107 640.00 | 107 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 494 063.00 | 3 494 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 955.00 | 575 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 418.00 | 34 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 594.00 | 4 105 084.00 | 111 510.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 562.00 | 19 737.00 | 59 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 202.00 | 569 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 781.00 | 284 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 551 375.00 | 17 551 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 502 988.00 | 18 443 163.00 | 59 825.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 132.00 | |||