ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE |
| Siren | 777348848 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4134 |
| Numéro de Gestion | 1964B00001 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 Marmoutier |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 472.00 | 212 472.00 | ||
AN Terrains | 79 998.00 | 4 098.00 | 75 899.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 015 502.00 | 587 615.00 | 427 886.00 | 339 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 474.00 | 889 314.00 | 144 160.00 | 126 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 249.00 | 539 378.00 | 101 871.00 | 123 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | |||
CU Autres participations | 12 805.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
BF Prêts | 163 072.00 | 163 072.00 | 160 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | 3 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 162 660.00 | 2 239 892.00 | 922 768.00 | 968 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430 044.00 | 982 020.00 | 2 448 024.00 | 2 583 863.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746 923.00 | 1 746 923.00 | 903 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | 683.00 | 42 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 683.00 | 23 373.00 | 1 770 310.00 | 1 228 778.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | 30 072.00 | 156 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CF Disponibilités | 967 600.00 | 967 600.00 | 1 302 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 354.00 | 52 354.00 | 47 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 021 663.00 | 1 005 393.00 | 7 016 269.00 | 6 264 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 323.00 | 3 245 285.00 | 7 939 037.00 | 7 233 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 983.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 306 895.00 | 1 446 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 294.00 | 47 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 600.00 | 75 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 737 290.00 | 2 751 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 739.00 | 369 035.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 351 375.00 | 281 487.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700 115.00 | 650 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 829.00 | 1 168 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | 149 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 865.00 | 213 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 030.00 | 1 019 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 483.00 | 592 573.00 | ||
EA Autres dettes | 77 531.00 | 195 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 903.00 | 491 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 501 631.00 | 3 830 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 037.00 | 7 233 104.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 522 834.00 | 502 958.00 | 4 025 792.00 | 3 896 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 777 321.00 | 286 910.00 | 4 064 231.00 | 3 916 254.00 |
FG Production vendue services | 807 550.00 | 35 188.00 | 842 738.00 | 763 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 705.00 | 825 056.00 | 8 932 762.00 | 8 575 382.00 |
FM Production stockée | 842 936.00 | -68 352.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 730.00 | 9 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 454.00 | 8 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 662.00 | 238 930.00 | ||
FQ Autres produits | 2 508.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 986 054.00 | 8 763 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 933.00 | 214 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 150 651.00 | 4 151 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 117.00 | 143 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 022 005.00 | 1 056 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 717.00 | 114 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 095 062.00 | 2 084 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 535.00 | 754 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 434.00 | 113 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 956.00 | 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 014.00 | 108 409.00 | ||
GE Autres charges | 34 108.00 | 7 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 903 303.00 | 8 747 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 750.00 | 15 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 464.00 | 29 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 464.00 | 29 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 876.00 | 22 725.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 876.00 | 22 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 411.00 | 6 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 338.00 | 22 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 036.00 | 34 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 26 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 036.00 | 91 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 41 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 089.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 774.00 | 42 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 262.00 | 48 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 365 554.00 | 8 883 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 954.00 | 8 808 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 600.00 | 75 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 835.00 | 24 649.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 432.00 | 125 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 661.00 | 393 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 301.00 | 12 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 045.00 | 406 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 274.00 | 2 770 226.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | 179 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 463.00 | 3 162 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 082.00 | 213 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 972.00 | 143 435.00 | 2 020 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 055.00 | 143 435.00 | 2 233 489.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 257 739.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 91 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 522.00 | 160 889.00 | 111 296.00 | 700 115.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 163 072.00 | 9 513.00 | 153 559.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | 27 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 765 699.00 | 1 765 699.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | ||
VB T. V. A. | 26 098.00 | 26 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 355.00 | 52 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 658.00 | 1 857 640.00 | 185 017.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 373.00 | 622 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 456.00 | 427 259.00 | 427 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 030.00 | 1 367 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 027.00 | 191 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 387.00 | 229 387.00 | ||
VW T.V.A. | 147 263.00 | 147 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 806.00 | 22 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 449.00 | 77 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 321 904.00 | 110 325.00 | 211 579.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 766.00 | 3 216 990.00 | 849 776.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 351.00 | |||