SENALIA SICA
Dépôt
| Dénomination | SENALIA SICA |
| Siren | 781094743 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1004 |
| Numéro de Gestion | 2019D00660 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76175 ROUEN CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 2 538.00 | 3 282.00 | 7 401.00 |
AP Constructions | 9 684 836.00 | 5 882 357.00 | 3 802 480.00 | 4 018 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 066.00 | 5 292 435.00 | 143 631.00 | 195 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 592.00 | 1 072 213.00 | 74 378.00 | 336 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
CU Autres participations | 1 376 560.00 | 1 376 560.00 | 898 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 007.00 | 48 007.00 | 48 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | 4 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 709 987.00 | 12 249 543.00 | 5 460 444.00 | 5 509 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 479.00 | 25 232.00 | 2 106 247.00 | 3 350 120.00 |
BZ Autres créances | 1 461 977.00 | 1 461 977.00 | 385 193.00 | |
CF Disponibilités | 1 906 541.00 | 1 906 541.00 | 1 621 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 033.00 | 66 033.00 | 67 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 567 355.00 | 25 232.00 | 5 542 123.00 | 5 425 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 277 342.00 | 12 274 775.00 | 11 002 566.00 | 10 934 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 323 806.00 | 3 323 806.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 398.00 | 212 398.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 607 161.00 | 3 743 436.00 | ||
DG Autres réserves | 95 381.00 | 95 381.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 538 002.00 | -4 825 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 168.00 | 1 151 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 867 166.00 | 3 704 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 182.00 | 65 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 182.00 | 65 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 178.00 | 2 884 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 214.00 | 2 148 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 512.00 | 1 683 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 125.00 | 378 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | |||
EA Autres dettes | 176 552.00 | 70 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 108 218.00 | 7 165 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 566.00 | 10 934 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 122 766.00 | 6 704 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 766.00 | 6 704 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 941.00 | 798 245.00 | ||
FQ Autres produits | 7 668.00 | 5 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 571 376.00 | 7 513 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 426.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 459 760.00 | 6 000 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 787.00 | 251 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 047.00 | 238 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 259.00 | 126 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 315.00 | 576 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 232.00 | 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 548.00 | 8 824.00 | ||
GE Autres charges | 362 852.00 | 562 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 707 225.00 | 7 765 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 135 849.00 | -251 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 944.00 | 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 324.00 | 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 454.00 | 57 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 454.00 | 57 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 130.00 | -56 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 189 979.00 | -308 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 389.00 | 1 487 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 387.00 | 1 487 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 390.00 | 27 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 354.00 | 27 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 033.00 | 1 459 987.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 222.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 087.00 | 9 002 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152 255.00 | 7 850 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 168.00 | 1 151 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053 829.00 | 123 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 361.00 | 477 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026 993.00 | 601 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 5 820.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 947.00 | 859 607.00 | 16 275 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 429 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 947.00 | 875 591.00 | 17 709 987.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 796.00 | 12 660.00 | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503 026.00 | 327 518.00 | 583 539.00 | 12 247 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517 428.00 | 328 315.00 | 596 200.00 | 12 249 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 460.00 | 3 548.00 | 41 826.00 | 27 182.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 25 232.00 | 808.00 | 25 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 25 232.00 | 808.00 | 25 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 268.00 | 28 780.00 | 42 634.00 | 52 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 780.00 | 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 130 714.00 | 2 130 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | ||
VB T. V. A. | 920 734.00 | 920 734.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505 630.00 | 505 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | 23 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 033.00 | 66 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 065.00 | 3 664 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806 178.00 | 97 221.00 | 328 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932 214.00 | 3 932 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 512.00 | 904 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | ||
VW T.V.A. | 42 472.00 | 42 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 350.00 | 220 350.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 552.00 | 176 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 218.00 | 5 399 261.00 | 328 000.00 | 2 380 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 259.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||