DASSAULT WINE ESTATES
Dépôt
| Dénomination | DASSAULT WINE ESTATES |
| Siren | 781986070 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 734 |
| Numéro de Gestion | 1968B00007 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 32 802.00 |
AN Terrains | 6 742 532.00 | 644 162.00 | 6 098 370.00 | 6 136 547.00 |
AP Constructions | 5 022 266.00 | 3 881 912.00 | 1 140 354.00 | 1 272 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 38 224.00 | 34 546.00 | 41 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 326.00 | 308 326.00 | 94 219.00 | |
CU Autres participations | 34 753 514.00 | 2 798 584.00 | 31 954 930.00 | 32 063 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 358 545.00 | 6 358 545.00 | 4 002 925.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 156 200.00 | 17 156 200.00 | 15 173 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 466 585.00 | 7 381 445.00 | 63 085 140.00 | 58 818 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 760.00 | 27 760.00 | 28 415.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 240.00 | 10 683.00 | 334 557.00 | 708 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 062.00 | 814 062.00 | 1 219 139.00 | |
BZ Autres créances | 66 580.00 | 66 580.00 | 320 598.00 | |
CF Disponibilités | 179 874.00 | 179 874.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | 1 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 125.00 | 10 683.00 | 1 424 443.00 | 2 278 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 901 710.00 | 7 392 128.00 | 64 509 582.00 | 61 097 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 123 856.00 | 26 123 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 432.00 | 153 732.00 | ||
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 010 526.00 | 541 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 812.00 | 494 004.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 788.00 | 8 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 560 763.00 | 42 605 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 609 466.00 | 17 797 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 698.00 | 114 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 59 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 867.00 | 396 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 365.00 | 67 362.00 | ||
EA Autres dettes | 2 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 948 819.00 | 18 491 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 509 582.00 | 61 097 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 703.00 | 4 614 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 496.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 18 609 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 389 745.00 | 389 745.00 | 220 613.00 | |
FG Production vendue services | 299 316.00 | 299 316.00 | 312 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 061.00 | 689 061.00 | 533 291.00 | |
FM Production stockée | -161 554.00 | -150 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 892.00 | 152 208.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 569 402.00 | 535 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 818.00 | 13 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 507.00 | 13 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 655.00 | 32 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 336.00 | 90 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 020.00 | 30 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 309.00 | 439 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 187.00 | 161 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 143.00 | 211 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 933.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 599 907.00 | 992 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 506.00 | -457 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 004 248.00 | 110 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 823.00 | 273 437.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 220 070.00 | 854 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 070.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 704.00 | 153 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252 774.00 | 153 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 967 296.00 | 700 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 936 791.00 | 242 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 727.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 1 003 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | 1 003 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 752 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 021.00 | 251 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 603.00 | 2 392 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 791.00 | 1 898 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 812.00 | 494 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912 046.00 | 233 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 931 456.00 | 4 355 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 894 867.00 | 4 589 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | 58 269 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 750.00 | 70 466 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 155.00 | 197 143.00 | 4 564 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 718.00 | 197 143.00 | 4 582 861.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 798 584.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 749.00 | 7 933.00 | 10 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693 263.00 | 116 003.00 | 2 809 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 693 263.00 | 116 003.00 | 2 809 266.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 933.00 | |||
UG ‐ Financières | 108 070.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 358 545.00 | 5 620.00 | 6 352 925.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 062.00 | 814 062.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376.00 | 56 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 863.00 | 887 871.00 | 6 353 992.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724 676.00 | 43 965.00 | 3 680 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | ||
VW T.V.A. | 167 969.00 | 167 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 884 790.00 | 3 661 082.00 | 7 657 689.00 | 3 566 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 834 121.00 | 3 929 703.00 | 11 338 399.00 | 3 566 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 737.00 | |||