APPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | APPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MECANIQUES |
| Siren | 784155327 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12205 |
| Numéro de Gestion | 1990B40200 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE |
2020
2019 2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 889.00 | 75 581.00 | 1 308.00 | 2 299.00 |
AN Terrains | 66 875.00 | 66 875.00 | 66 875.00 | |
AP Constructions | 931 469.00 | 864 318.00 | 67 151.00 | 74 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 205.00 | 877 630.00 | 605 575.00 | 646 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 105.00 | 446 000.00 | 160 105.00 | 146 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 750.00 | 136 750.00 | 134 380.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 674.00 | 4 674.00 | 4 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | 8 361.00 | 5 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 314 328.00 | 2 263 530.00 | 1 050 798.00 | 1 081 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 503.00 | 200 758.00 | 1 058 744.00 | 820 965.00 |
BN En cours de production de biens | 156 215.00 | 156 215.00 | 169 004.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 623.00 | 11 623.00 | 12 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 268.00 | 15 268.00 | 21 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 072.00 | 49 470.00 | 2 541 602.00 | 2 789 586.00 |
BZ Autres créances | 92 812.00 | 92 812.00 | 86 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 820.00 | 301 820.00 | 301 775.00 | |
CF Disponibilités | 572 009.00 | 572 009.00 | 519 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 381.00 | 66 381.00 | 42 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 066 703.00 | 250 228.00 | 4 816 475.00 | 4 763 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 031.00 | 2 513 758.00 | 5 867 273.00 | 5 844 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 876 215.00 | 1 497 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 076.00 | 678 881.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 113.00 | 4 613.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 490.00 | 29 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 899 114.00 | 2 760 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 868.00 | 111 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 868.00 | 111 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 328.00 | 612 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 572.00 | 110 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 269.00 | 12 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 016.00 | 1 486 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 804.00 | 684 595.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 590.00 | |||
EA Autres dettes | 105 302.00 | 49 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 850 291.00 | 2 972 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 273.00 | 5 844 855.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 105 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 642 648.00 | 1 381 023.00 | 6 023 671.00 | 11 079 948.00 |
FG Production vendue services | 5 878.00 | 5 107.00 | 10 985.00 | 44 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 526.00 | 1 386 130.00 | 6 034 656.00 | 11 124 431.00 |
FM Production stockée | -13 966.00 | -69 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 666.00 | 266 413.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 263 365.00 | 11 321 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 437 319.00 | 5 834 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 699.00 | -33 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 664.00 | 1 808 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 684.00 | 138 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 756 491.00 | 1 594 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 598.00 | 643 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 520.00 | 150 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 261.00 | 237 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 662.00 | 10 050.00 | ||
GE Autres charges | 8 565.00 | 7 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 632 065.00 | 10 391 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 301.00 | 930 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | 271.00 | ||
GN Différences positives de change | 518.00 | 1 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 564.00 | 1 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 895.00 | 3 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895.00 | 3 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 330.00 | -2 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 970.00 | 927 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 1 481.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 366.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | 4 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 7 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 238.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | 1 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 1 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 6 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 098.00 | 255 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 361.00 | 11 330 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 284.00 | 10 652 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 076.00 | 678 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 291.00 | 38 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | 3 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 373.00 | 41 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 76 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 667.00 | 3 229 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 706.00 | 3 314 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 629.00 | 992.00 | 15 039.00 | 75 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 087.00 | 71 529.00 | 40 667.00 | 2 187 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 716.00 | 72 520.00 | 55 706.00 | 2 263 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 490.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 775.00 | 1 227.00 | 1 512.00 | 29 490.00 |
4A Provisions pour litiges | 117 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 206.00 | 6 662.00 | 117 868.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 216 838.00 | 200 758.00 | 216 838.00 | 200 758.00 |
6T Sur comptes clients | 35 766.00 | 35 502.00 | 21 798.00 | 49 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 604.00 | 236 261.00 | 238 636.00 | 250 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 585.00 | 244 150.00 | 240 148.00 | 397 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 238 636.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 355.00 | 63 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 527 717.00 | 2 527 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | ||
VB T. V. A. | 83 960.00 | 83 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 381.00 | 66 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 626.00 | 2 686 910.00 | 71 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 269.00 | 158 368.00 | 355 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 499.00 | 41 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 016.00 | 1 529 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 683.00 | 283 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 529.00 | 194 529.00 | ||
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 454.00 | 70 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 073.00 | 64 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 302.00 | 105 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 022.00 | 2 448 121.00 | 355 901.00 | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 769.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | ||