SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS |
| Siren | 786505560 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/014492 |
| Numéro de Gestion | 1973B00308 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 310 184.00 | 310 184.00 | ||
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 125 857.00 | 1 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 455 650.00 | 33 713.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | 35 152.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 967 993.00 | 583 341.00 | 384 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 376.00 | 21 376.00 | ||
BT Marchandises | 111.00 | 111.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
BZ Autres créances | 359 085.00 | 359 085.00 | ||
CF Disponibilités | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 437 540.00 | 437 540.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 533.00 | 583 341.00 | 822 191.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 91 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 040.00 | |||
DL TOTAL (I) | 73 961.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 264.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 104.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 689.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 748 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 191.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 324.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 087.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 753.00 | 753.00 | ||
FG Production vendue services | 939 735.00 | 939 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 488.00 | 940 488.00 | ||
FQ Autres produits | 1 542.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 942 031.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 710.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 601 336.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 481.00 | |||
FY Salaires et traitements | 250 997.00 | |||
FZ Charges sociales | 42 011.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 926.00 | |||
GE Autres charges | 9 813.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 970 522.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 491.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 475.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 483.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 032.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 451.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 040.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 514.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 555.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 040.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | 4 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | 3 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 762.00 | 7 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 993.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 415.00 | 18 926.00 | 583 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 415.00 | 18 926.00 | 583 341.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 152.00 | 35 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 170.00 | 100 170.00 | 240 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 857.00 | 160 705.00 | 275 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 087.00 | 47 087.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | 13 271.00 | 3 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 104.00 | 338 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | ||
VW T.V.A. | 45 139.00 | 45 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 171.00 | 242 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 230.00 | 741 324.00 | 6 528.00 | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 141.00 | |||
YT Sous‐traitance | 162 752.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 107.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 560.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | |||
ST Autres comptes | 155 357.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 336.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 983.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 330.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 682.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||