PATHE DAMMARIE
Dépôt
| Dénomination | PATHE DAMMARIE |
| Siren | 786750604 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58276 |
| Numéro de Gestion | 2008B24498 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 17 465.00 | 15 535.00 | 23 299.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | |||
AP Constructions | 5 979 648.00 | 2 805 236.00 | 3 174 413.00 | 3 379 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 577.00 | 831 450.00 | 125 127.00 | 153 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 559.00 | 398 311.00 | 86 248.00 | 60 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 454 036.00 | 4 052 462.00 | 3 401 574.00 | 3 635 441.00 |
BT Marchandises | 23 794.00 | 23 794.00 | 23 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | 15 249.00 | |
BZ Autres créances | 502 484.00 | 502 484.00 | 420 050.00 | |
CF Disponibilités | 72 774.00 | 72 774.00 | 39 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | 7 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 407.00 | 643 407.00 | 506 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 443.00 | 4 052 462.00 | 4 044 981.00 | 4 141 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 186 722.00 | 186 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 680 396.00 | 490 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 181.00 | 189 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 086 200.00 | 910 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 586.00 | 496 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 471.00 | 146 409.00 | ||
EA Autres dettes | 74 067.00 | 83 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 658.00 | 5 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 958 781.00 | 3 231 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 981.00 | 4 141 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 647 184.00 | 647 184.00 | 594 511.00 | |
FG Production vendue services | 3 162 957.00 | 3 162 957.00 | 3 092 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 141.00 | 3 810 141.00 | 3 687 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 086.00 | 14 809.00 | ||
FQ Autres produits | 11 234.00 | 1 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 462.00 | 3 703 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 032.00 | 153 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 666.00 | -29 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 279.00 | 1 252 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 173 468.00 | 1 134 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 918.00 | 86 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 504.00 | 377 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 332.00 | 101 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 949.00 | 313 461.00 | ||
GE Autres charges | 93 014.00 | 108 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 634 831.00 | 3 500 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 631.00 | 203 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 451.00 | 30 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 451.00 | 30 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 451.00 | -30 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 180.00 | 172 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 910.00 | 16 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | 16 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 371.00 | 3 720 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 191.00 | 3 530 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 181.00 | 189 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 699.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 808.00 | 105 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 760.00 | 105 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 699.00 | 33 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 143.00 | 7 420 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 843.00 | 7 454 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 7 765.00 | 17 699.00 | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 919.00 | 304 185.00 | 151 106.00 | 4 034 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 319.00 | 311 949.00 | 168 806.00 | 4 052 462.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 964.00 | 38 964.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | ||
VB T. V. A. | 127 185.00 | 127 185.00 | ||
VP Divers | 13 101.00 | 13 101.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 182.00 | 247 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 200.00 | 111 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 4 022.00 | 1 368.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 091.00 | 545 470.00 | 1 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 586.00 | 595 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 810.00 | 48 810.00 | ||
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 274.00 | 71 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 193 327.00 | 2 193 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 781.00 | 2 958 781.00 | ||