ESPACEO NOGENT NAUTIQUE
Dépôt
| Dénomination | ESPACEO NOGENT NAUTIQUE |
| Siren | 789985496 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11335 |
| Numéro de Gestion | 2016B03625 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | 4 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 897.00 | 29 897.00 | 20 339.00 | |
AV Immobilisations en cours | 487 079.00 | 487 079.00 | 475 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 063.00 | 525 063.00 | 500 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | 3 045.00 | 21 396.00 | 39 542.00 |
BZ Autres créances | 318 310.00 | 318 310.00 | 991 996.00 | |
CF Disponibilités | 1 097 301.00 | 1 097 301.00 | 658 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 441 773.00 | 3 045.00 | 1 438 728.00 | 1 690 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 836.00 | 528 108.00 | 1 438 728.00 | 2 190 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 565.00 | -43 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 256.00 | 30 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 178.00 | 487 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | 74 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 74 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 536.00 | 1 015 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 129 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 230.00 | 442 295.00 | ||
EA Autres dettes | 21 318.00 | 41 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 872 550.00 | 1 628 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 728.00 | 2 190 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 311 218.00 | 1 311 218.00 | 1 358 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 218.00 | 1 311 218.00 | 1 358 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 423 275.00 | 1 393 562.00 | ||
FQ Autres produits | 5 295.00 | 2 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 739 788.00 | 2 754 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 110 605.00 | 2 578 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 967.00 | 68 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 586.00 | 56.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 095.00 | 7 497.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 045.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500.00 | 38 500.00 | ||
GE Autres charges | 4 542.00 | 4 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 271 294.00 | 2 700 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 494.00 | 53 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 494.00 | 53 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 020.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 020.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 22 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 788.00 | 2 754 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 045.00 | 2 723 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 256.00 | 30 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 926.00 | 12 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 013.00 | 12 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 063.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 4 698.00 | 8 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 507 417.00 | 516 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 948.00 | 512 115.00 | 525 063.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 116 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 41 500.00 | 116 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 487 079.00 | 487 079.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 3 045.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 487 079.00 | 490 124.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 545.00 | 528 579.00 | 606 124.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | 4 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 342.00 | 20 342.00 | ||
VB T. V. A. | 294 757.00 | 294 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 225.00 | 21 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 750.00 | 342 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 536.00 | 674 536.00 | ||
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 020.00 | 34 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 230.00 | 142 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 550.00 | 872 550.00 | ||