ERCT Développement
Dépôt
| Dénomination | ERCT Développement |
| Siren | 792041584 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22169 |
| Numéro de Gestion | 2018B01233 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94360 Bry-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 104 371.00 | 1 100 000.00 | 4 004 371.00 | 4 004 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 934.00 | 21 934.00 | 21 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 126 305.00 | 1 100 000.00 | 4 026 305.00 | 4 026 305.00 |
BZ Autres créances | 104 690.00 | 104 690.00 | 76 169.00 | |
CF Disponibilités | 41 809.00 | 41 809.00 | 86 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 499.00 | 146 499.00 | 162 458.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 956.00 | 8 956.00 | 28 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 759.00 | 1 100 000.00 | 4 181 759.00 | 4 216 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 934.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 579 469.00 | 1 098 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 183.00 | 480 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 895 152.00 | 2 519 969.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 489 626.00 | 489 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 904.00 | 742 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 845.00 | 390 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 18 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | 55 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 286 608.00 | 1 696 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 759.00 | 4 216 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 121.00 | 865 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 304 677.00 | 304 677.00 | 543 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 677.00 | 304 677.00 | 543 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 806.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 304 677.00 | 544 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 529.00 | 186 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 8 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 615.00 | 225 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 079.00 | 82 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 071.00 | 502 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 606.00 | 42 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 407 828.00 | 494 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 407 828.00 | 494 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 052.00 | 21 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 382.00 | 44 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 434.00 | 65 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332 394.00 | 429 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 000.00 | 471 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 083.00 | -9 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 505.00 | 1 039 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 322.00 | 558 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 183.00 | 480 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 320 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 008.00 | 19 052.00 | 8 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 008.00 | 19 052.00 | 8 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 934.00 | 21 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 182.00 | 55 182.00 | ||
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 521.00 | 32 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 624.00 | 126 624.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 489 626.00 | 489 626.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 354.00 | 9 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 065.00 | 295 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | ||
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 845.00 | 401 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 121.00 | 1 240 121.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 395.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||