FORMULA II PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FORMULA II PARTICIPATIONS |
| Siren | 792093015 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5429 |
| Numéro de Gestion | 2013B00313 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 Chambly |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | ||
CU Autres participations | 21 418 490.00 | 21 418 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 418 880.00 | 21 418 880.00 | ||
BZ Autres créances | 1 149 882.00 | 1 149 882.00 | ||
CF Disponibilités | 426 977.00 | 426 977.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 579 859.00 | 1 579 859.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 998 739.00 | 22 998 739.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 223 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 633.00 | |||
DG Autres réserves | 772 417.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 163.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 441 838.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 575.00 | |||
EA Autres dettes | 252 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 556 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 998 739.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 901.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 832 000.00 | 832 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 000.00 | 832 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 832 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 534.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 524.00 | |||
FY Salaires et traitements | 412 382.00 | |||
FZ Charges sociales | 169 678.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 721 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 882.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 299 231.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 512.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 357.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 163.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 418 880.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 418 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 099.00 | 1 072 099.00 | ||
VB T. V. A. | 54 453.00 | 54 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 882.00 | 1 152 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 366.00 | 45 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 680.00 | 161 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 901.00 | 556 901.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||