Intescia Group
Dépôt
| Dénomination | Intescia Group |
| Siren | 792665622 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49761 |
| Numéro de Gestion | 2013B04790 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 4 356.00 | 2 485.00 | 1 716.00 |
CU Autres participations | 40 089 869.00 | 2 553 362.00 | 37 536 507.00 | 37 536 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 40 096 709.00 | 2 557 718.00 | 37 538 991.00 | 37 713 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 523.00 | 103 523.00 | 557 617.00 | |
BZ Autres créances | 861 149.00 | 861 149.00 | 1 322 524.00 | |
CF Disponibilités | 270 222.00 | 270 222.00 | 702 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 218.00 | 39 218.00 | 51 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 112.00 | 1 274 112.00 | 2 634 188.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 286.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 370 821.00 | 2 557 718.00 | 38 813 103.00 | 40 672 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 385 887.00 | 5 335 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 533 589.00 | 533 589.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 223 693.00 | 321 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 893.00 | 952 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 063 640.00 | 1 048 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 915 702.00 | 8 191 260.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 276.00 | 914 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 276.00 | 914 906.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 835 488.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 138 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 513.00 | 319 521.00 | ||
EA Autres dettes | 27 299 407.00 | 3 272 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 893 125.00 | 31 566 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 813 103.00 | 40 672 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 156 333.00 | 64 000.00 | 1 220 333.00 | 1 765 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 333.00 | 64 000.00 | 1 220 333.00 | 1 765 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 346.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 686.00 | 1 765 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 272.00 | 539 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 459.00 | 105 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 178.00 | 729 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 227.00 | 325 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 276.00 | |||
GE Autres charges | 931.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 735.00 | 1 701 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 951.00 | 64 506.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 481 023.00 | 1 751 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 718.00 | 10 269.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 906.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 405 646.00 | 1 761 354.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 477 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 789 395.00 | 818 294.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 789 470.00 | 1 295 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 616 176.00 | 465 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 655 128.00 | 529 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 564.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 549.00 | 44 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 673.00 | 45 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 673.00 | -44 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -373 439.00 | -467 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 332.00 | 3 527 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 439.00 | 2 575 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 893.00 | 952 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 2 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 271 243.00 | 2 162.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 6 841.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 175 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 488.00 | 40 089 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 695.00 | 40 096 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 1 393.00 | 1 208.00 | 4 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 1 393.00 | 1 208.00 | 4 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 063 640.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 091.00 | 15 549.00 | 1 063 640.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 276.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 906.00 | 4 276.00 | 914 906.00 | 4 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 553 362.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | 2 553 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 516 358.00 | 19 825.00 | 914 906.00 | 3 621 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 276.00 | |||
UG ‐ Financières | 914 906.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 549.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 523.00 | 103 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | ||
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VP Divers | 125 347.00 | 125 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 717 839.00 | 717 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 218.00 | 39 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 890.00 | 1 003 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 418 430.00 | 418 430.00 | ||
VW T.V.A. | 45 925.00 | 45 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 299 407.00 | 3 507 298.00 | 11 792 110.00 | 12 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 893 125.00 | 4 101 015.00 | 11 792 110.00 | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||