THEIMA
Dépôt
| Dénomination | THEIMA |
| Siren | 794511345 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1970 |
| Numéro de Gestion | 2013B00509 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 21 736.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 555.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 95 784.00 | |||
BT Marchandises | 236 484.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | 64 668.00 | |
BZ Autres créances | 51 244.00 | 51 244.00 | 86 031.00 | |
CF Disponibilités | 97 751.00 | 97 751.00 | 132 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | 48 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 261.00 | 149 261.00 | 568 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 261.00 | 149 261.00 | 664 178.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -913 047.00 | -793 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 810.00 | -119 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 236.00 | -763 047.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 416.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 416.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 935.00 | 90 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 463.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 380 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 157.00 | 57 535.00 | ||
EA Autres dettes | 3 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 122 081.00 | 1 427 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 261.00 | 664 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 048.00 | 1 373 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 030 339.00 | 1 030 339.00 | 1 348 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 339.00 | 1 030 339.00 | 1 348 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 781.00 | 1 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 855.00 | 4 011.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 042 313.00 | 1 353 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 904.00 | 841 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241 340.00 | -17 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384.00 | 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 425.00 | 359 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 011.00 | 28 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 156.00 | 180 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 319.00 | 45 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 270.00 | 28 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 416.00 | |||
GE Autres charges | 907.00 | 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 136.00 | 1 470 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 822.00 | -117 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 672.00 | 2 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 672.00 | 2 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 672.00 | -2 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -216 495.00 | -119 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006 352.00 | 93.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 034.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 386.00 | 93.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 080.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 306.00 | -106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 699.00 | 1 353 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 889.00 | 1 473 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 810.00 | -119 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 884.00 | 21 270.00 | 165 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 082.00 | 21 270.00 | 179 352.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 33 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 416.00 | 33 416.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 33 416.00 | 4 856.00 | 33 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 416.00 | 4 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 509.00 | 51 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 935.00 | 37 902.00 | 16 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | ||
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 082.00 | 106 049.00 | 16 033.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 998.00 | |||