CONTEXTE
Dépôt
| Dénomination | CONTEXTE |
| Siren | 795047042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18313 |
| Numéro de Gestion | 2013B16867 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896 298.00 | 533 833.00 | 1 362 464.00 | 887 182.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | 82 500.00 | 82 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 497.00 | 124 138.00 | 133 360.00 | 163 576.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | 44 700.00 | 52 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 285 995.00 | 657 971.00 | 1 628 024.00 | 1 185 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 156.00 | 56 923.00 | 406 233.00 | 328 485.00 |
BZ Autres créances | 790 832.00 | 790 832.00 | 639 812.00 | |
CF Disponibilités | 124 439.00 | 124 439.00 | 1 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 152.00 | 32 152.00 | 6 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 579.00 | 56 923.00 | 1 353 656.00 | 976 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 575.00 | 714 894.00 | 2 981 680.00 | 2 162 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 998.00 | 56 084.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 539.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 118.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 950.00 | 95 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | -92 199.00 | -50 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 500 508.00 | 537 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 386.00 | 7 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 585.00 | 144 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 142.00 | 83 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 657.00 | 196 195.00 | ||
EA Autres dettes | 33 506.00 | 10 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620 094.00 | 1 214 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 073 879.00 | 2 194 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 680.00 | 2 162 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 023 205.00 | 2 023 205.00 | 1 609 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 205.00 | 2 023 205.00 | 1 609 120.00 | |
FN Production immobilisée | 593 866.00 | 287 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 280 777.00 | 457 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 609.00 | 4 029.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 460.00 | 2 358 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 024 218.00 | 581 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 12 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 281.00 | 1 070 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 553.00 | 407 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 504.00 | 143 613.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 622.00 | |||
GE Autres charges | 17 269.00 | 80 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 116 904.00 | 2 297 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 444.00 | 61 215.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 939.00 | 12 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 939.00 | 12 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 743.00 | -12 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 187.00 | 48 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 057.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 429.00 | 16 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 429.00 | 16 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 429.00 | -8 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 665.00 | -55 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 656.00 | 2 366 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 607.00 | 2 270 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 950.00 | 95 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 932.00 | 593 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 793.00 | 17 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 425.00 | 616 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 49 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 2 285 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 250.00 | 118 584.00 | 533 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | 47 921.00 | 124 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 467.00 | 166 504.00 | 657 971.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 301.00 | 10 622.00 | 56 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 301.00 | 10 622.00 | 56 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 801.00 | 10 622.00 | 18 500.00 | 56 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | 44 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 656.00 | 84 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 377 099.00 | 377 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 598.00 | 69 598.00 | ||
VB T. V. A. | 68 696.00 | 68 696.00 | ||
VP Divers | 575 623.00 | 575 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 496.00 | 61 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 423.00 | 1 283 723.00 | 44 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 386.00 | 19 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 508.00 | 59 674.00 | 283 977.00 | 6 349.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 142.00 | 456 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 354.00 | 62 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 944.00 | 204 944.00 | ||
VW T.V.A. | 27 035.00 | 27 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 435.00 | 135 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 506.00 | 33 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 620 094.00 | 1 620 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 878.00 | 3 073 878.00 | 283 977.00 | 6 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 365.00 | |||