SOPREREST
Dépôt
| Dénomination | SOPREREST |
| Siren | 798106753 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 2018B00118 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 L'Aigle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 134.00 | 1 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | 3 097.00 | 8 611.00 | 1 442.00 |
CU Autres participations | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 533 031.00 | 3 231.00 | 3 529 800.00 | 3 520 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | 28 986.00 | |
BZ Autres créances | 12 880.00 | 12 880.00 | 9 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 102.00 | 1 828.00 | 199 274.00 | 88 136.00 |
CF Disponibilités | 569 166.00 | 569 166.00 | 250 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | 4 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 813 750.00 | 1 828.00 | 811 922.00 | 382 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 781.00 | 5 059.00 | 4 341 722.00 | 3 902 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 561.00 | -11 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 827.00 | 27 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 827 891.00 | 528 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 067.00 | 2 276 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 183.00 | 1 001 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 16 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 30 545.00 | ||
EA Autres dettes | 6 662.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 513 831.00 | 3 374 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 722.00 | 3 902 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 477 640.00 | 477 640.00 | 302 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 640.00 | 477 640.00 | 302 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 821.00 | 2 731.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 468.00 | 305 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 929.00 | 88 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 4 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 121.00 | 120 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 222.00 | 62 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 300.00 | ||
GE Autres charges | 229.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 699.00 | 275 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 769.00 | 29 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 377.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 864.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 730.00 | 29 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 730.00 | 31 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256 647.00 | -31 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 415.00 | -1 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 035.00 | 10 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 10 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -10 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 844.00 | 305 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 284.00 | 317 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 561.00 | -11 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 11 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 390.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 365.00 | 11 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 519 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 2 698.00 | 3 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 2 698.00 | 3 231.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 827.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 792.00 | 15 035.00 | 42 827.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 36.00 | 1 828.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 36.00 | 1 828.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 657.00 | 15 035.00 | 36.00 | 44 655.00 |
UG ‐ Financières | 36.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 035.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 442.00 | 26 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | ||
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | ||
VP Divers | 180.00 | 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 083.00 | 43 483.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 067.00 | 418 210.00 | 1 442 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 597 183.00 | 1 597 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 831.00 | 2 070 974.00 | 1 442 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | |||