ALLIANCE GESTION SEZANNAISE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GESTION SEZANNAISE |
| Siren | 798132106 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9869 |
| Numéro de Gestion | 2018B01903 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 19 793 103.00 | 8 858 019.00 | 10 935 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 793 103.00 | 8 858 019.00 | 10 935 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
BZ Autres créances | 4 146 186.00 | 2 228 807.00 | 1 917 378.00 | |
CF Disponibilités | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 162 245.00 | 2 236 147.00 | 1 926 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 955 349.00 | 11 094 167.00 | 12 861 181.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 152 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 124.00 | |||
DH Report à nouveau | -71 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 507.00 | |||
DK Provisions réglementées | 365 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 847 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 013 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 181.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 874.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 769.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 340.00 | |||
GE Autres charges | 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 048.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 947.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 035.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 035.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 329 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 538.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 392 032.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 370 996.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 410 944.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -679 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 136.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 643.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 731 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793 404.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 19 793 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 19 793 104.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 365 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 563.00 | 20.00 | 365 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 365 563.00 | 20.00 | 365 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146 186.00 | 4 146 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 526.00 | 4 153 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986 894.00 | 5 986 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 874.00 | 6 013 874.00 | ||