AQUANORD ICHTUS
Dépôt
| Dénomination | AQUANORD ICHTUS |
| Siren | 798491288 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/004237 |
| Numéro de Gestion | 2013B00554 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 850.00 | 562.00 | |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | 55 001.00 | 55 001.00 | |
AP Constructions | 879 992.00 | 91 678.00 | 788 314.00 | 847 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 909.00 | 1 372 968.00 | 1 056 941.00 | 1 071 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 868.00 | 151 454.00 | 10 413.00 | 35 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 492.00 | 46 492.00 | 82 968.00 | |
CU Autres participations | 5 305.00 | 5 305.00 | 5 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 584 661.00 | 1 618 950.00 | 1 965 710.00 | 2 101 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 871.00 | 441 871.00 | 315 132.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 455 680.00 | 968 352.00 | 5 487 328.00 | 4 671 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 093.00 | 28 819.00 | 1 989 273.00 | 1 865 834.00 |
BZ Autres créances | 3 037 300.00 | 3 037 300.00 | 1 900 524.00 | |
CF Disponibilités | 717 045.00 | 717 045.00 | 141 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 446.00 | 147 446.00 | 110 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 825 687.00 | 997 171.00 | 11 828 515.00 | 9 004 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 348.00 | 2 616 122.00 | 13 794 225.00 | 11 105 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 247.00 | 50.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 950.00 | 2 118 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 390.00 | 250 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 718.00 | 8 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 818 306.00 | 3 147 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 683.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 382 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 666.00 | 1 840 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 982.00 | 1 617 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 333.00 | 2 339 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 550.00 | 720 006.00 | ||
EA Autres dettes | 1 243 386.00 | 1 059 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 975 919.00 | 7 576 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 225.00 | 11 105 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 723 520.00 | 7 576 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 190 073.00 | 3 975 200.00 | 14 165 273.00 | 13 819 207.00 |
FG Production vendue services | 177 865.00 | 25 795.00 | 203 661.00 | 671 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 939.00 | 4 000 995.00 | 14 368 935.00 | 14 490 991.00 |
FM Production stockée | 616 610.00 | 826 265.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 819.00 | 42 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 89 264.00 | 62 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 544.00 | 1 022 526.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 335.00 | 16 444 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 777 779.00 | 5 392 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 738.00 | 38 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 451 725.00 | 4 218 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 834.00 | 39 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 671 356.00 | 1 484 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 369.00 | 646 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 602.00 | 413 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 991 029.00 | 1 169 526.00 | ||
GE Autres charges | 3 773.00 | 1 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 023 731.00 | 13 405 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 250 603.00 | 3 038 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 529.00 | 11 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 529.00 | 11 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 477.00 | 49 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 477.00 | 49 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 947.00 | -37 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 208 656.00 | 3 001 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 8 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 390.00 | 135 036.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 144.00 | 17 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 411.00 | 160 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 76 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | 2 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 78 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 543.00 | 81 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 819 249.00 | 965 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 791 277.00 | 16 616 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894 326.00 | 14 498 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 950.00 | 2 118 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 368.00 | 41 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | 563.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 422.00 | 440 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 258.00 | 442 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 584 661.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 498.00 | 511 603.00 | 1 616 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 348.00 | 511 603.00 | 1 618 951.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 084.00 | 3 096.00 | 3 462.00 | 7 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 683.00 | 382 683.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 167 814.00 | 1 180 061.00 | 1 379 523.00 | 968 352.00 |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 22 677.00 | 1 977.00 | 28 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 933.00 | 1 202 738.00 | 1 381 500.00 | 997 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 700.00 | 1 205 834.00 | 1 767 645.00 | 1 004 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 202 738.00 | 1 381 499.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 096.00 | 386 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 081.00 | 49 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 969 013.00 | 1 969 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VB T. V. A. | 289 677.00 | 289 677.00 | ||
VP Divers | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 761 802.00 | 1 761 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 771.00 | 898 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 447.00 | 147 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 520.00 | 5 205 520.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 986 666.00 | 3 986 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 010.00 | 257 611.00 | 764 948.00 | 87 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 333.00 | 3 115 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 218.00 | 147 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 047.00 | 202 047.00 | ||
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 972.00 | 748 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 387.00 | 1 243 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 919.00 | 9 723 520.00 | 1 064 948.00 | 187 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 701.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 745.00 | |||