MASDIS
Dépôt
| Dénomination | MASDIS |
| Siren | 800251068 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2221 |
| Numéro de Gestion | 2014B00542 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68290 Masevaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 576.00 | 38 100.00 | 5 476.00 | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 | |
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 3 592 535.00 | 594 734.00 | 2 997 800.00 | 3 184 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 139.00 | 437 946.00 | 188 193.00 | 210 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 822.00 | 454 872.00 | 663 951.00 | 813 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 225 559.00 | 225 559.00 | 39 643.00 | |
BF Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | 4 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 978 645.00 | 1 525 652.00 | 5 452 993.00 | 5 586 821.00 |
BT Marchandises | 1 786 260.00 | 1 786 260.00 | 1 654 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 315.00 | 15 239.00 | 310 077.00 | 193 149.00 |
BZ Autres créances | 574 906.00 | 574 906.00 | 445 383.00 | |
CF Disponibilités | 43 031.00 | 43 031.00 | 81 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 725.00 | 70 725.00 | 72 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 800 239.00 | 15 239.00 | 2 785 000.00 | 2 446 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 884.00 | 1 540 891.00 | 8 237 993.00 | 8 033 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 881 903.00 | -1 920 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 918.00 | 38 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | -394 985.00 | -593 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100 612.00 | 6 558 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 976.00 | 427 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -533.00 | 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 195.00 | 1 115 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 401.00 | 343 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 814.00 | 123 762.00 | ||
EA Autres dettes | 107 513.00 | 57 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 632 978.00 | 8 627 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 993.00 | 8 033 498.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 499.00 | 1 103 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 571 584.00 | 19 571 584.00 | 17 053 428.00 | |
FD Production vendue biens | 5 416.00 | 5 416.00 | 6 712.00 | |
FG Production vendue services | 407 993.00 | 407 993.00 | 312 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 984 993.00 | 19 984 993.00 | 17 372 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 867.00 | 43 914.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 930.00 | 10 517.00 | ||
FQ Autres produits | 203 434.00 | 115 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 290 223.00 | 17 542 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 226 178.00 | 14 234 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 142.00 | -375 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 328 080.00 | 1 242 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 101.00 | 172 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 470.00 | 1 299 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 270.00 | 302 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 344.00 | 483 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 239.00 | 38 242.00 | ||
GE Autres charges | 27 029.00 | 18 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 067 568.00 | 17 417 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 655.00 | 125 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 505.00 | 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 890.00 | 1 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 968.00 | 72 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 968.00 | 72 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 078.00 | -70 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 577.00 | 54 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 933.00 | 25 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 898.00 | 25 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 44 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 44 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 458.00 | -18 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 884.00 | -3 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 330 012.00 | 17 569 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 131 093.00 | 17 530 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 918.00 | 38 977.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 688.00 | 9 834.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | 1 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 189.00 | 3 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300 890.00 | 150 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 255.00 | 154 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -43 200.00 | 4 126.00 | 5 490 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -182 957.00 | 277 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -226 157.00 | 4 126.00 | 6 978 645.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 306.00 | 4 794.00 | 38 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 128.00 | 509 550.00 | 4 126.00 | 1 487 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 434.00 | 514 344.00 | 4 126.00 | 1 525 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 134.00 | 15 239.00 | 20 134.00 | 15 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 108.00 | 18 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 242.00 | 15 239.00 | 38 242.00 | 15 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 242.00 | 15 239.00 | 38 242.00 | 15 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 239.00 | 38 242.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 315.00 | 325 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | 30 607.00 | ||
VB T. V. A. | 45 302.00 | 45 302.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 892.00 | 33 892.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 385.00 | 95 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 500.00 | 369 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 725.00 | 70 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 521.00 | 972 520.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 649.00 | 2 095 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 963.00 | 626 352.00 | 2 467 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 195.00 | 1 412 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 881.00 | 155 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 375.00 | 169 375.00 | ||
VW T.V.A. | 35 128.00 | 35 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 017.00 | 82 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 302.00 | 530 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 513.00 | 107 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 511.00 | 5 254 899.00 | 2 467 365.00 | 911 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 760.00 | |||