VALIMAC AM
Dépôt
| Dénomination | VALIMAC AM |
| Siren | 800773988 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/006295 |
| Numéro de Gestion | 2014B00331 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 37 219.00 | 37 219.00 | 1 298.00 | |
CU Autres participations | 12 696 432.00 | 739 749.00 | 11 956 683.00 | 12 696 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 650.00 | 776 968.00 | 11 956 683.00 | 12 697 729.00 |
BZ Autres créances | 85 189.00 | 85 189.00 | 112 146.00 | |
CF Disponibilités | 29 079.00 | 29 079.00 | 19 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 269.00 | 114 269.00 | 132 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 847 919.00 | 776 968.00 | 12 070 951.00 | 12 829 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -894 750.00 | -2 589 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 870.00 | 1 695 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 516 482.00 | 494 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 978 862.00 | 6 849 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 750.00 | 3 593 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 603.00 | 2 377 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 6 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 092 089.00 | 5 980 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 951.00 | 12 829 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 339.00 | 2 961 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 001.00 | 70 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 148.00 | 9 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 7 444.00 | ||
GE Autres charges | 5 002.00 | 5 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 016.00 | 58 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 985.00 | 11 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 951 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 725.00 | 164 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 890 474.00 | 164 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -890 474.00 | 1 787 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -870 489.00 | 1 798 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 381.00 | 103 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | 103 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 381.00 | -103 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 2 021 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 871.00 | 326 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 870.00 | 1 695 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 650.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 733 650.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 921.00 | 1 298.00 | 37 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 921.00 | 1 298.00 | 37 219.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 85 189.00 | 85 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 189.00 | 85 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 750.00 | 575 000.00 | 2 300 000.00 | 143 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 603.00 | 3 064 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 089.00 | 3 648 339.00 | 2 300 000.00 | 143 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 000.00 | |||