ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur
Dépôt
| Dénomination | ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur |
| Siren | 800956880 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7417 |
| Numéro de Gestion | 2014B00463 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 3 621.00 | 2 181.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233 826.00 | 31 233 826.00 | 5 701 719.00 | |
AV Immobilisations en cours | 513 176.00 | |||
BF Prêts | 90 642.00 | 90 642.00 | 107 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 330 270.00 | 3 621.00 | 31 326 649.00 | 6 325 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 914.00 | 67 914.00 | 215 072.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | 2 996.00 | 2 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 417.00 | 29 301.00 | 5 350 115.00 | 6 194 361.00 |
BZ Autres créances | 4 827 928.00 | 4 827 928.00 | 7 681 974.00 | |
CF Disponibilités | 819 651.00 | 819 651.00 | 545 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 097 906.00 | 29 301.00 | 11 068 605.00 | 14 640 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 428 176.00 | 32 922.00 | 42 395 254.00 | 20 965 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -467 572.00 | -2 372 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 038.00 | 1 905 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 128 467.00 | -412 572.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 725 341.00 | |||
DO TOTAL (II) | 25 725 341.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 099 606.00 | 813 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 099 606.00 | 813 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351 205.00 | 12 295 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 332.00 | 6 545 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 228.00 | 246 494.00 | ||
EA Autres dettes | 979 180.00 | 678 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 896.00 | 380 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 441 841.00 | 20 564 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 395 254.00 | 20 965 812.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 398 013.00 | 11 398 013.00 | 12 195 460.00 | |
FG Production vendue services | 6 694 524.00 | 6 694 524.00 | 7 087 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 092 537.00 | 18 092 537.00 | 19 283 207.00 | |
FN Production immobilisée | 777 579.00 | 640 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 296.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 098.00 | 1 212 126.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | 14 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 250 768.00 | 21 309 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 549.00 | 115 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 158.00 | 251 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 747 930.00 | 17 019 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 855.00 | 97 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 112 821.00 | 954 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 397.00 | 1 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 254.00 | 621 868.00 | ||
GE Autres charges | 2 367.00 | 4 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 331.00 | 19 070 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 193 437.00 | 2 239 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 317.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 728.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 891.00 | 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 040.00 | 283 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 209.00 | 283 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 318.00 | -282 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 954 119.00 | 1 956 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 413 081.00 | 51 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 660.00 | 21 310 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 725 621.00 | 19 405 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 038.00 | 1 905 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 952 045.00 | 3 800 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 059 417.00 | 3 800 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 176.00 | 31 239 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | 90 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 176.00 | 16 730.00 | 31 330 270.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 1 160.00 | 3 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 1 160.00 | 3 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 099 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 739.00 | 665 254.00 | 379 387.00 | 1 099 606.00 |
6T Sur comptes clients | 28 615.00 | 1 397.00 | 711.00 | 29 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 615.00 | 1 397.00 | 711.00 | 29 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 354.00 | 666 651.00 | 380 098.00 | 1 128 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666 651.00 | 380 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 90 642.00 | 18 000.00 | 72 642.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | 37 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 688 344.00 | 5 688 344.00 | ||
VB T. V. A. | 1 171 622.00 | 1 171 622.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
VP Divers | 19 044.00 | 19 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 499 501.00 | 3 499 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 075.00 | 95 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643 987.00 | 10 534 272.00 | 109 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832 698.00 | 914 072.00 | 3 203 680.00 | 714 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 332.00 | 3 320 332.00 | ||
VW T.V.A. | 333 092.00 | 333 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 136.00 | 104 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 518 507.00 | 4 518 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 180.00 | 1 325 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353 896.00 | 72 957.00 | 280 939.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 787 841.00 | 10 588 276.00 | 3 484 619.00 | 714 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 539.00 | |||