OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS |
| Siren | 803311372 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18213 |
| Numéro de Gestion | 2014B15307 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309 165.00 | 3 426 280.00 | 5 882 885.00 | 6 450 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 693 346.00 | 100 825 142.00 | 20 868 204.00 | 23 477 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150 099.00 | 11 369 762.00 | 8 780 336.00 | 6 540 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 265 805.00 | |||
AX Avances et acomptes | 63 909.00 | 63 909.00 | 498 031.00 | |
CU Autres participations | 42 057 016.00 | 42 057 016.00 | 42 062 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 955.00 | 9 000.00 | 240 955.00 | 232 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 523 489.00 | 115 630 185.00 | 77 893 304.00 | 82 525 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 887 435.00 | 890 884.00 | 24 996 550.00 | 12 570 943.00 |
BN En cours de production de biens | 68 749 808.00 | 3 990 982.00 | 64 758 826.00 | 43 557 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584.00 | 10 584.00 | 1 960 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 401 332.00 | 1 211 179.00 | 15 190 153.00 | 20 828 955.00 |
BZ Autres créances | 12 912 205.00 | 12 912 205.00 | 24 107 065.00 | |
CF Disponibilités | 638 987.00 | 638 987.00 | 122 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 708.00 | 1 010 708.00 | 1 676 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 611 060.00 | 6 093 046.00 | 119 518 014.00 | 104 823 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 134 550.00 | 121 723 231.00 | 197 411 319.00 | 187 349 876.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 442 397.00 | 31 442 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 781 905.00 | -3 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998 803.00 | -12 779 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317 675.00 | 185 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 979 363.00 | 88 845 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 459 362.00 | 3 107 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 511 694.00 | 3 957 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 971 056.00 | 7 064 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 962 515.00 | 38 344 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 413.00 | 1 513 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 297 851.00 | 20 229 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 416 413.00 | 19 218 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603 154.00 | 5 878 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 766.00 | 396 919.00 | ||
EA Autres dettes | 1 431 411.00 | 327 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 080.00 | 5 529 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 439 603.00 | 91 438 721.00 | ||
ED (V) | 21 297.00 | 1 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 411 319.00 | 187 349 876.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 828 921.00 | 124 184 459.00 | 128 013 380.00 | 105 506 043.00 |
FG Production vendue services | 357 624.00 | 8 650 775.00 | 9 008 399.00 | 5 105 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 545.00 | 132 835 233.00 | 137 021 779.00 | 110 611 536.00 |
FM Production stockée | 22 416 235.00 | 5 994 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 272 603.00 | 89 579.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 721 487.00 | 3 182 285.00 | ||
FQ Autres produits | 1 570 817.00 | 1 612 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 002 921.00 | 121 490 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 762 972.00 | 61 132 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 624 435.00 | -2 099 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 941 855.00 | 40 141 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 471.00 | 1 432 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 962 869.00 | 18 125 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 409 508.00 | 7 595 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 798 649.00 | 8 952 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 002 671.00 | 2 806 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 271 805.00 | 2 566 679.00 | ||
GE Autres charges | 2 204 637.00 | 384 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 093 003.00 | 141 038 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 090 082.00 | -19 547 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 321 429.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165 609.00 | 19 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 82 071.00 | 7 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569 109.00 | 27 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 527 228.00 | 161 348.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 535.00 | 469 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 604 763.00 | 631 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 035 654.00 | -603 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 125 736.00 | -20 151 313.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 237 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 202 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 817.00 | 131 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 817.00 | 339 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 030.00 | -101 591.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 255 963.00 | -7 472 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 578 816.00 | 121 755 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 577 619.00 | 134 535 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998 803.00 | -12 779 930.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 153 360.00 | 155 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 924 432.00 | 7 771 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 303 263.00 | 8 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 381 056.00 | 7 935 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 852.00 | 23 526.00 | 141 907 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 42 306 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 764 852.00 | 28 527.00 | 193 523 489.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 317 675.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 185 858.00 | 131 817.00 | 317 675.00 | |
4A Provisions pour litiges | 604 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 363 137.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 264 461.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 222 454.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 918 149.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 598 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 064 390.00 | 8 271 807.00 | 2 365 140.00 | 12 971 056.00 |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 468 193.00 | 2 764 656.00 | 1 350 983.00 | 4 881 866.00 |
6T Sur comptes clients | 973 167.00 | 238 013.00 | 1 211 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450 359.00 | 3 002 669.00 | 1 350 983.00 | 6 102 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700 607.00 | 11 406 293.00 | 3 716 122.00 | 19 390 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 274 476.00 | 3 716 122.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 817.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 249 955.00 | 1.00 | 249 954.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211 179.00 | 1 211 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 190 153.00 | 15 190 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | ||
VB T. V. A. | 492 308.00 | 492 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 235 918.00 | 4 235 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149 817.00 | 8 149 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 010 708.00 | 1 010 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574 200.00 | 30 324 246.00 | 249 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 473.00 | 3 955 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 007 042.00 | 26 007 042.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 413.00 | 111 031.00 | 583 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 416 413.00 | 28 416 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007 698.00 | 3 007 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773 839.00 | 2 773 839.00 | ||
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 597.00 | 821 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 766.00 | 660 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 708.00 | 1 452 708.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 373 080.00 | 2 373 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 163 049.00 | 69 579 667.00 | 583 382.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 922.00 | |||