TERRANOVA
Dépôt
| Dénomination | TERRANOVA |
| Siren | 803610401 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69904 |
| Numéro de Gestion | 2014B15508 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 353 459.00 | 353 459.00 | 353 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 611.00 | 2 894.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 884.00 | 182 870.00 | 113 014.00 | 137 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | 14 539.00 | 13 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 387.00 | 183 482.00 | 483 906.00 | 504 478.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
BZ Autres créances | 99 139.00 | 99 139.00 | 166 404.00 | |
CF Disponibilités | 93 388.00 | 93 388.00 | 33 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | 15 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 317.00 | 214 317.00 | 215 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 704.00 | 183 482.00 | 698 223.00 | 720 076.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 842.00 | 209 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | 71 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 376.00 | 314 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 418.00 | 232 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | 50 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | 69 471.00 | ||
EA Autres dettes | 87.00 | 52 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 847.00 | 405 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 223.00 | 720 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 658.00 | 255 817.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 814.00 | 814.00 | ||
FG Production vendue services | 1 087 295.00 | 1 087 295.00 | 995 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 108.00 | 1 088 108.00 | 995 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 424.00 | 109 054.00 | ||
FQ Autres produits | 750.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 282.00 | 1 104 138.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 850.00 | 7 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 442.00 | 239 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 583.00 | 266 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 287.00 | 7 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 769.00 | 333 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 579.00 | 96 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 922.00 | 39 594.00 | ||
GE Autres charges | 3 260.00 | 2 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 992.00 | 993 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 290.00 | 110 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 488.00 | 8 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 488.00 | 8 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 468.00 | -8 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 822.00 | 101 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 6 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 16 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -15 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 14 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 312.00 | 1 104 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 778.00 | 1 032 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 534.00 | 71 963.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 85 424.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 2 587.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 539.00 | 14 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 037.00 | 16 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 387.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 560.00 | 36 922.00 | 183 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 560.00 | 36 922.00 | 183 482.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 545.00 | 78 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 618.00 | 114 079.00 | 14 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 538.00 | 56 126.00 | 43 412.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 880.00 | 16 103.00 | 33 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | 73 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | ||
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 847.00 | 239 658.00 | 77 189.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 923.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 86 667.00 | 91 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 916.00 | 56 855.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 809.00 | 25 860.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 506.00 | 2 158.00 | ||
ST Autres comptes | 61 685.00 | 91 062.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 583.00 | 266 936.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 007.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | 6 991.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 287.00 | 7 998.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 373.00 | 111 633.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 472.00 | 68 056.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||