SNEP
Dépôt
| Dénomination | SNEP |
| Siren | 807383237 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2482 |
| Numéro de Gestion | 2014B00265 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 35 068.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 13 466.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 14 453.00 | 14 454.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 8 124.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 148 496.00 | 160 122.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | 31 866.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 332 995.00 | 509 914.00 | ||
BZ Autres créances | 60 628.00 | 54 056.00 | ||
CF Disponibilités | 142 494.00 | 188 257.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 4 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 576 978.00 | 809 690.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 475.00 | 969 811.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 133 255.00 | 98 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | 34 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 779.00 | 182 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 081.00 | 93 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 382 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 507.00 | 170 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 208.00 | 98 509.00 | ||
EA Autres dettes | 7 921.00 | 5 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 767.00 | 37 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 540 695.00 | 787 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 475.00 | 969 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 147.00 | 12 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 933.00 | 13 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 133 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 5 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 092.00 | 229 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 17 419.00 | 5 881.00 | 79 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 811.00 | 17 419.00 | 5 881.00 | 81 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 880.00 | 8 480.00 | 27 360.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 880.00 | 8 480.00 | 27 360.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 880.00 | 8 480.00 | 27 360.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 520.00 | 27 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 835.00 | 332 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | ||
VB T. V. A. | 47 008.00 | 47 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 122.00 | 401 602.00 | 27 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 033.00 | 150 033.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 27 768.00 | 38 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | 164 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | ||
VW T.V.A. | 58 711.00 | 58 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 696.00 | 502 416.00 | 38 280.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | |||