CATESIS
Dépôt
| Dénomination | CATESIS |
| Siren | 807601331 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3071 |
| Numéro de Gestion | 2015B00893 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Cabrières-d'Avignon |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 324 698.00 | 324 698.00 | 56 487.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 294.00 | 349 875.00 | 366 419.00 | 160 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 4 223.00 | 6 668.00 | 4 375.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 435.00 | 20 435.00 | 13 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 526.00 | 679 454.00 | 399 072.00 | 234 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | 12 000.00 | 13 849.00 | |
BN En cours de production de biens | 887 967.00 | 887 967.00 | 590 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 436.00 | 947 436.00 | 358 594.00 | |
BZ Autres créances | 397 073.00 | 397 073.00 | 123 718.00 | |
CF Disponibilités | 189 188.00 | 189 188.00 | 19 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | 2 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 918.00 | 2 439 918.00 | 1 108 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 444.00 | 679 454.00 | 2 838 990.00 | 1 342 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 435.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 666.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 041.00 | -20 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 078.00 | 13 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 702.00 | 42 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 991.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 991.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 927.00 | 626 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 487.00 | 1 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 093.00 | 385 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 945.00 | 229 593.00 | ||
EA Autres dettes | 423 844.00 | 17 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 429 297.00 | 1 260 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 990.00 | 1 342 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 047.00 | 682 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 244 378.00 | 4 244 378.00 | 2 131 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 378.00 | 4 244 378.00 | 2 131 570.00 | |
FM Production stockée | 297 415.00 | 278 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 955.00 | 57 042.00 | ||
FQ Autres produits | 1 161.00 | 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 908.00 | 2 467 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849.00 | -10 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 244 513.00 | 1 230 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 307.00 | 28 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 141.00 | 782 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 248.00 | 281 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 999.00 | 161 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 991.00 | |||
GE Autres charges | 1 207.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 243 255.00 | 2 472 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 653.00 | -5 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | 2 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | 2 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 272.00 | 13 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 272.00 | 13 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 925.00 | -10 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 729.00 | -16 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 30 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 30 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 29 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 830.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 434.00 | 2 500 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 357.00 | 2 486 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 078.00 | 13 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 406.00 | 333 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 197.00 | 340 329.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 078 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 211.00 | 56 487.00 | 324 698.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 587.00 | 119 512.00 | 354 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 455.00 | 175 999.00 | 679 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 24 991.00 | 40 000.00 | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 24 991.00 | 40 000.00 | 24 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 991.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 435.00 | 20 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 947 436.00 | 947 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | ||
VB T. V. A. | 202 525.00 | 202 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 120.00 | 150 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 820.00 | 35 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 198.00 | 1 371 198.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 533.00 | 5 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 394.00 | 18 665.00 | 113 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 317.00 | 86 797.00 | 452 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 093.00 | 681 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 665.00 | 124 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 691.00 | 110 691.00 | ||
VW T.V.A. | 249 905.00 | 249 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 170.00 | 97 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 844.00 | 423 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 296.00 | 1 824 047.00 | 566 529.00 | 38 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 974.00 | |||