DOCK 39 TERVILLE
Dépôt
| Dénomination | DOCK 39 TERVILLE |
| Siren | 809102452 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3635 |
| Numéro de Gestion | 2015B00018 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70190 Rioz |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 46 581.00 | 16 715.00 | 29 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 12 939.00 | 26 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 837.00 | 22 837.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 108 943.00 | 29 654.00 | 79 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | 4 351.00 | ||
BT Marchandises | 3 327.00 | 3 327.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
BZ Autres créances | 30 394.00 | 30 394.00 | ||
CF Disponibilités | 49 577.00 | 49 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 400.00 | 93 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 189 105.00 | 189 105.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 049.00 | 29 654.00 | 268 395.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 91 036.00 | |||
DH Report à nouveau | -38 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 794.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 747.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 306.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 248 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 395.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 930.00 | 140 930.00 | ||
FG Production vendue services | 331 152.00 | 331 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 082.00 | 472 082.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 671.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 901.00 | |||
FQ Autres produits | 434.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 484 089.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 386.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 163.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 592.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 828.00 | |||
FY Salaires et traitements | 157 674.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 545.00 | |||
GE Autres charges | 6 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 541 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 213.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 056.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 056.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 056.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 269.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -18 018.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 089.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 22 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 604.00 | 22 503.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 107.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 981.00 | 36 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 051.00 | 239 051.00 | ||