MACBREF
Dépôt
| Dénomination | MACBREF |
| Siren | 809899255 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3845 |
| Numéro de Gestion | 2015B00244 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 MARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | 38.00 | |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 | |
AN Terrains | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | |
AP Constructions | 125 100.00 | 9 993.00 | 115 107.00 | 118 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 28 571.00 | 57 186.00 | 130 273.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | 645 287.00 | 645 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 906.00 | 143 906.00 | 142 005.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 526.00 | 30 526.00 | 30 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 718 905.00 | 39 693.00 | 2 679 212.00 | 2 752 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | 18 778.00 | |
BZ Autres créances | 352 240.00 | 352 240.00 | 462 983.00 | |
CF Disponibilités | 159 888.00 | 159 888.00 | 333 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | 10 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 551 814.00 | 551 814.00 | 826 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 719.00 | 39 693.00 | 3 231 026.00 | 3 579 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 431.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 552 722.00 | 1 193 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 531.00 | 409 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 357 254.00 | 2 152 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 517.00 | 1 177 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 196 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 4 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 48 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 873 772.00 | 1 426 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 026.00 | 3 579 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 657.00 | 570 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 71.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 660.00 | 207 660.00 | 188 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 660.00 | 207 660.00 | 188 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 370.00 | 12 148.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 039.00 | 200 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 961.00 | 24 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | 9 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 247.00 | 123 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 900.00 | 34 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 992.00 | 26 727.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 715.00 | 218 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 676.00 | -17 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 450 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 306.00 | 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 901.00 | 6 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 207.00 | 457 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 624.00 | 34 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 624.00 | 34 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 583.00 | 422 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 907.00 | 404 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 205.00 | 77 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 205.00 | 77 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 580.00 | 73 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 580.00 | 73 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 376.00 | 4 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 450.00 | 735 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 919.00 | 326 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 531.00 | 409 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 261.00 | 102 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 172.00 | 2 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 112.00 | 104 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 38.00 | 1 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 30 955.00 | 16 454.00 | 38 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 30 992.00 | 16 454.00 | 39 693.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 143 906.00 | 143 906.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 526.00 | 30 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 892.00 | 30 892.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 357.00 | 566 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 420.00 | 303 304.00 | 534 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | ||
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 772.00 | 339 657.00 | 534 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 368.00 | |||