ROSEO
Dépôt
| Dénomination | ROSEO |
| Siren | 812828507 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26184 |
| Numéro de Gestion | 2015B05957 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BL Matières premières, approvisionnements | 78 959.00 | 78 959.00 | 96 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 608.00 | 1 601.00 | 679 007.00 | 487 424.00 |
BZ Autres créances | 1 024 262.00 | 1 024 262.00 | 1 604 724.00 | |
CF Disponibilités | 199 573.00 | 199 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 983 402.00 | 1 601.00 | 1 981 800.00 | 2 228 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 402.00 | 1 601.00 | 1 981 800.00 | 2 228 538.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 915.00 | -124 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 212.00 | 250 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 826.00 | 166 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 391.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 573.00 | 967 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 162.00 | 198 970.00 | ||
EA Autres dettes | 458 741.00 | 809 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 677 974.00 | 2 061 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 800.00 | 2 228 538.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 713 485.00 | 2 713 485.00 | 2 692 052.00 | |
FG Production vendue services | 1 066 335.00 | 1 066 335.00 | 1 072 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 820.00 | 3 779 820.00 | 3 764 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 648.00 | 37 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 467.00 | 3 801 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 607.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 432.00 | 7 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 442 441.00 | 3 209 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -65 105.00 | 102 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 601.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 648.00 | 36 383.00 | ||
GE Autres charges | 146 994.00 | 146 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 625 618.00 | 3 502 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 849.00 | 299 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 278.00 | 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278.00 | 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278.00 | -103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 572.00 | 299 434.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 360.00 | 48 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 467.00 | 3 801 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 256.00 | 3 551 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 212.00 | 250 467.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 648.00 | 36 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 249.00 | 36 648.00 | 1 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 249.00 | 36 648.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 382.00 | 675 382.00 | ||
VB T. V. A. | 127 991.00 | 127 991.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 888 637.00 | 888 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 870.00 | 1 704 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 573.00 | 1 043 573.00 | ||
VW T.V.A. | 74 502.00 | 74 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 660.00 | 47 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 498.00 | 53 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 741.00 | 458 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 974.00 | 1 677 974.00 | ||