CAP CERES
Dépôt
| Dénomination | CAP CERES |
| Siren | 813370681 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3018 |
| Numéro de Gestion | 2015B00382 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53960 Bonchamp-lès-Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
CU Autres participations | 4 590 002.00 | 4 590 002.00 | 4 485 467.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 270 510.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 596 576.00 | 6 574.00 | 4 590 002.00 | 4 755 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | |||
BZ Autres créances | 77 696.00 | 77 696.00 | 10 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | 200 070.00 | 70.00 | |
CF Disponibilités | 199 832.00 | 199 832.00 | 94 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 597.00 | 477 597.00 | 124 699.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 801.00 | 1 801.00 | 2 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 974.00 | 6 574.00 | 5 069 400.00 | 4 883 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 739.00 | 180 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 843.00 | 47 170.00 | ||
DG Autres réserves | 456 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 951.00 | 593 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 562.00 | 114 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 012 096.00 | 3 392 059.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 877.00 | 252 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 050.00 | 1 106 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 078.00 | 46 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 63 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 057 305.00 | 1 491 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 400.00 | 4 883 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 988.00 | 405 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 000.00 | 66 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 792.00 | 84 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 725.00 | 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 945.00 | 85 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 945.00 | -19 967.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 001.00 | 630 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 500 017.00 | 630 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 817.00 | 29 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 817.00 | 29 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 468 200.00 | 600 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 255.00 | 580 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 781.00 | -13 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 017.00 | 696 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 066.00 | 102 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 951.00 | 593 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755 977.00 | 104 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 551.00 | 104 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 510.00 | 4 590 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 510.00 | 4 596 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 114 477.00 | 85.00 | 114 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 477.00 | 85.00 | 114 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 85.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 696.00 | 77 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 696.00 | 77 696.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 877.00 | 252 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 050.00 | 366 733.00 | 1 479 025.00 | 759 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 078.00 | 72 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 305.00 | 818 988.00 | 1 479 025.00 | 759 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 701.00 | |||