AXA WEALTH SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AXA WEALTH SERVICES |
| Siren | 813719259 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12015 |
| Numéro de Gestion | 2016B02635 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 600 000.00 | 490 491.00 | 109 508.00 | 229 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 132 465.00 | 9 759 939.00 | 15 372 525.00 | 18 228 477.00 |
AP Constructions | 434 209.00 | 40 821.00 | 393 387.00 | 425 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 473.00 | 144 954.00 | 275 519.00 | 249 866.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 222 137.00 | 1 077 863.00 | 1 077 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 887 193.00 | 10 658 344.00 | 17 228 848.00 | 20 211 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | 2 630.00 | 3 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 734.00 | 86 734.00 | 5 478 807.00 | |
BZ Autres créances | 13 851 956.00 | 13 851 956.00 | 2 729 252.00 | |
CF Disponibilités | 96 405.00 | 96 405.00 | 475 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 333 066.00 | 333 066.00 | 258 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 370 793.00 | 14 370 793.00 | 8 946 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 257 986.00 | 10 658 344.00 | 31 599 641.00 | 29 158 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 824 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 309 000.00 | 46 309 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 059 389.00 | -20 843 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 644.00 | -2 216 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 472 254.00 | 23 249 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 292 920.00 | 134 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 292 920.00 | 134 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 094.00 | 464 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 670.00 | 3 714 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 024.00 | 1 460 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 276.00 | 118 426.00 | ||
EA Autres dettes | 900.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 16 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 834 466.00 | 5 773 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 599 641.00 | 29 158 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 466.00 | 5 773 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 412.00 | |||
FG Production vendue services | 28 878 617.00 | 28 878 617.00 | 21 740 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 878 617.00 | 28 878 617.00 | 21 756 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 844.00 | 103 516.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 167 487.00 | 21 884 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 163 508.00 | 13 560 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 079.00 | 582 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 695 920.00 | 3 697 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 873 894.00 | 1 477 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 875 120.00 | 3 441 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 920.00 | 134 692.00 | ||
GE Autres charges | 1 043 659.00 | 599 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 700 103.00 | 23 493 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 467 383.00 | -1 609 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 000.00 | 20 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 466.00 | 20 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 466.00 | -20 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 445 916.00 | -1 629 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 224.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 377.00 | 190 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 895.00 | -4 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 167 487.00 | 21 884 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 843.00 | 24 100 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 644.00 | -2 216 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 332 616.00 | 799 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 315.00 | 92 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 994 976.00 | 892 217.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 132 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 887 193.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 492.00 | 120 000.00 | 490 492.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104 138.00 | 3 655 801.00 | 9 759 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 457.00 | 99 319.00 | 185 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 087.00 | 3 875 121.00 | 10 436 208.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 692.00 | 292 920.00 | 134 692.00 | 292 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 692.00 | 292 920.00 | 134 692.00 | 292 920.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 734.00 | 86 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 838 766.00 | 13 826.00 | 13 824 940.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 333 066.00 | 333 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271 802.00 | 446 818.00 | 13 824 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 094.00 | 304 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 671.00 | 4 887 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 508 804.00 | 508 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 525.00 | 889 525.00 | ||
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 664.00 | 192 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 467.00 | 6 834 467.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 152.00 | |||