LECAPITAINE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE INDUSTRIE |
| Siren | 813980935 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2996 |
| Numéro de Gestion | 2015B00419 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 207.00 | 578 910.00 | 53 296.00 | 59 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
AP Constructions | 1 235 692.00 | 647 378.00 | 588 314.00 | 608 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514 213.00 | 6 936 057.00 | 4 578 157.00 | 4 795 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 524.00 | 1 245 687.00 | 1 044 838.00 | 883 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 317.00 | 756 317.00 | 265 543.00 | |
AX Avances et acomptes | 90 153.00 | 90 153.00 | 67 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | 1 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 526 453.00 | 9 408 032.00 | 7 118 422.00 | 6 687 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232 498.00 | 124 155.00 | 5 108 343.00 | 5 161 940.00 |
BN En cours de production de biens | 2 367 292.00 | 38 141.00 | 2 329 151.00 | 1 733 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 008.00 | 9 664.00 | 16 344.00 | 15 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | 2 199.00 | 13 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027 851.00 | 265 213.00 | 9 762 639.00 | 9 021 558.00 |
BZ Autres créances | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 | 4 385 170.00 | |
CF Disponibilités | 167 324.00 | 167 324.00 | 724 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 513.00 | 90 513.00 | 142 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 934 608.00 | 437 173.00 | 18 497 436.00 | 21 197 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 241.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 461 062.00 | 9 845 204.00 | 25 615 858.00 | 27 926 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 9 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 185.00 | 2 519 316.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 292.00 | 18 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 130 878.00 | 4 967 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 979.00 | 968 020.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 069.00 | 189 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 048.00 | 1 157 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 763.00 | 5 260 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 450.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 13 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008 732.00 | 11 599 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 312.00 | 4 063 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 917.00 | 279 323.00 | ||
EA Autres dettes | 497 939.00 | 583 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 204 273.00 | 21 800 981.00 | ||
ED (V) | 27 659.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 615 858.00 | 27 926 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 076.00 | 19 677 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 579.00 | 2 193 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 537 119.00 | 219 930.00 | 3 757 049.00 | 3 710 480.00 |
FD Production vendue biens | 61 909 342.00 | 21 643 805.00 | 83 553 147.00 | 90 963 080.00 |
FG Production vendue services | 1 658 285.00 | 221 347.00 | 1 879 632.00 | 1 569 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 104 745.00 | 22 085 082.00 | 89 189 827.00 | 96 242 723.00 |
FM Production stockée | 569 792.00 | -558 343.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 828.00 | 29 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 853.00 | 92 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 191.00 | 357 215.00 | ||
FQ Autres produits | 5 096.00 | 1 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 166 587.00 | 96 166 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 588 101.00 | 3 498 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -181 669.00 | 159 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 850 426.00 | 38 767 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 849.00 | -95 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 989 302.00 | 24 038 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 985.00 | 1 229 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 995 110.00 | 16 992 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 334 914.00 | 6 650 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 198 897.00 | 972 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 803.00 | 13 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 700.00 | 133 195.00 | ||
GE Autres charges | 9 207.00 | 95 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 147 625.00 | 92 456 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 018 962.00 | 3 710 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 057.00 | 32 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 920.00 | 29 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 977.00 | 61 451.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 272.00 | 31 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 084.00 | 6 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 356.00 | 50 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 379.00 | 10 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 007 583.00 | 3 721 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 488.00 | 10 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 988.00 | 11 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 550.00 | 19 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 592.00 | 18 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 142.00 | 38 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 155.00 | -27 065.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 253.00 | 467 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 721 990.00 | 707 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 039 552.00 | 96 238 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 349 367.00 | 93 719 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 185.00 | 2 519 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 138.00 | 269 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 394.00 | 35 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 579 142.00 | 1 800 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | 2 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186 069.00 | 1 838 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 637 390.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 271.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 181.00 | 345 249.00 | 15 886 900.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | 2 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 181.00 | 350 773.00 | 16 526 453.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 416.00 | 42 486.00 | 3 991.00 | 578 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958 367.00 | 1 156 412.00 | 285 657.00 | 8 829 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498 782.00 | 1 198 898.00 | 289 648.00 | 9 408 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 253 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 531.00 | 22 700.00 | 927 183.00 | 253 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 047.00 | 124 155.00 | 30 242.00 | 171 960.00 |
6T Sur comptes clients | 278 612.00 | 647.00 | 14 047.00 | 265 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 659.00 | 124 802.00 | 44 289.00 | 437 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 190.00 | 147 502.00 | 971 472.00 | 690 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 502.00 | 117 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 920.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 842 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 307 117.00 | 307 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 720 734.00 | 9 720 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VB T. V. A. | 616 495.00 | 616 495.00 | ||
VP Divers | 14 842.00 | 14 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 711.00 | 377 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 513.00 | 90 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 451.00 | 11 139 287.00 | 2 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 200.00 | 90 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238 563.00 | 1 563 366.00 | 3 675 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008 732.00 | 9 008 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656 574.00 | 1 656 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 504.00 | 1 641 504.00 | ||
VW T.V.A. | 66 377.00 | 66 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 858.00 | 187 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 917.00 | 184 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 623 450.00 | 2 623 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 939.00 | 497 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 196 113.00 | 17 520 916.00 | 3 675 197.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 408 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 043.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 527 800.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 581 119.00 | 4 467 071.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 940.00 | 1 347 617.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 971 609.00 | 8 096 293.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 703.00 | 646 685.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 950 813.00 | 2 225 820.00 | ||
ST Autres comptes | 7 394 118.00 | 7 254 928.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 989 302.00 | 24 038 414.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 713 944.00 | 722 831.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 041.00 | 506 927.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100 985.00 | 1 229 758.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 676 839.00 | 14 382 818.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 061 487.00 | 11 016 431.00 | ||