HOLDCO
Dépôt
| Dénomination | HOLDCO |
| Siren | 814040689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21642 |
| Numéro de Gestion | 2015B20889 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 670.00 | 4 670.00 | 4 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | 25 700.00 | |
BZ Autres créances | 684 535.00 | 684 535.00 | 453 686.00 | |
CF Disponibilités | 241 000.00 | 241 000.00 | 75 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 927 895.00 | 927 895.00 | 554 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 565.00 | 932 565.00 | 559 411.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -235 267.00 | -145 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 888.00 | -90 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -331 155.00 | -234 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 260.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 260.00 | 15 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 674.00 | 506 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 021.00 | 58 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 765.00 | 213 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 231 459.00 | 778 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 565.00 | 559 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 459.00 | 778 678.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 898 467.00 | 1 033 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 467.00 | 1 033 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 016.00 | 681.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 484.00 | 1 034 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 593.00 | 150 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 430.00 | 21 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 785.00 | 660 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 914.00 | 227 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 260.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 948 985.00 | 1 075 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 501.00 | -40 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 417.00 | 4 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 417.00 | 4 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 180.00 | 8 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 180.00 | 8 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 763.00 | -3 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 263.00 | -44 405.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 625.00 | 45 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 625.00 | -45 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 901.00 | 1 038 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 789.00 | 1 128 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 888.00 | -90 029.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 670.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 260.00 | 32 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 260.00 | 32 260.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 535.00 | 684 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 565.00 | 686 895.00 | 1 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 021.00 | 104 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 765.00 | 160 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 341.00 | 961 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 459.00 | 1 231 459.00 | ||