TERIDEAL AGRIGEX NORD-PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL AGRIGEX NORD-PICARDIE |
| Siren | 814714184 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9802 |
| Numéro de Gestion | 2020B03478 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 278 785.00 | 278 785.00 | 278 785.00 | |
AP Constructions | 4 807.00 | 761.00 | 4 045.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 19 318.00 | 4 195.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | 12 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 980.00 | 23 654.00 | 299 325.00 | 303 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 545.00 | 81 545.00 | 51 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | 7 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 572.00 | 1 245 572.00 | 1 187 243.00 | |
BZ Autres créances | 253 031.00 | 253 031.00 | 223 746.00 | |
CF Disponibilités | 275 273.00 | 275 273.00 | 189 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 669.00 | 1 862 669.00 | 1 652 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 649.00 | 23 654.00 | 2 161 995.00 | 1 955 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 313 162.00 | -588 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 381.00 | -724 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 075 903.00 | -932 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 785.00 | 245 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 785.00 | 245 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 404.00 | 938 258.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 835.00 | 62 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 439.00 | 872 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 642.00 | 546 480.00 | ||
EA Autres dettes | 23 955.00 | 36 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 837.00 | 186 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 109 112.00 | 2 642 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 995.00 | 1 955 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 814 734.00 | 3 814 734.00 | 4 406 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 734.00 | 3 814 734.00 | 4 406 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 704.00 | 38 205.00 | ||
FQ Autres produits | 25 875.00 | 79 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 313.00 | 4 524 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 022 805.00 | 1 334 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 775.00 | 82 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 905 724.00 | 2 302 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 723.00 | 53 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 799.00 | 1 032 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 254.00 | 268 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 4 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 555.00 | 161 076.00 | ||
GE Autres charges | 2 668.00 | 2 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 146 188.00 | 5 242 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 875.00 | -718 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 931.00 | 1 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 931.00 | 1 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 931.00 | -1 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 806.00 | -719 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 475.00 | 13 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -9 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 313.00 | 4 524 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 695.00 | 5 249 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 381.00 | -724 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 980.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 4 435.00 | 23 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 219.00 | 4 435.00 | 23 654.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 230.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 656.00 | 54 555.00 | 171 426.00 | 128 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 656.00 | 54 555.00 | 171 426.00 | 128 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 555.00 | 171 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 245 572.00 | 1 170 769.00 | 74 803.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VB T. V. A. | 98 860.00 | 98 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 822.00 | 118 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 902.00 | 1 423 799.00 | 87 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 404.00 | 1 398 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 439.00 | 812 448.00 | 7 991.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 662.00 | 84 662.00 | ||
VW T.V.A. | 257 794.00 | 257 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 837.00 | 252 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 278.00 | 2 949 287.00 | 7 991.00 | |