Ithaque Investissements
Dépôt
| Dénomination | Ithaque Investissements |
| Siren | 817765167 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41201 |
| Numéro de Gestion | 2016B00829 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 44 549 774.00 | 44 549 774.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 684 127.00 | 684 127.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 233 901.00 | 45 233 901.00 | ||
BZ Autres créances | 69 098 882.00 | 69 098 882.00 | ||
CF Disponibilités | 24 295.00 | 24 295.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 246.00 | 97 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 69 220 423.00 | 69 220 423.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 454 325.00 | 114 454 325.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 551 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 405 201.00 | |||
DG Autres réserves | 7 081 430.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592 600.00 | |||
DK Provisions réglementées | 496 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 126 386.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 803 707.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 439 811.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 691.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 373.00 | |||
EA Autres dettes | 42 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 82 327 939.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 454 325.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 665 612.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 93 977.00 | 93 977.00 | ||
FG Production vendue services | 1 214 753.00 | 1 214 753.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 731.00 | 1 308 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 638.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 371.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 242 390.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 794.00 | |||
FY Salaires et traitements | 640 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 250 535.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 607.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 765.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 958 080.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 210 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 168 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 676 977.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 676 977.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 491 222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 590 987.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 389.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 161 002.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 970.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 592 600.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 717 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 717 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 483 119.00 | 45 233 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 119.00 | 45 233 901.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 496 054.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 372 041.00 | 124 014.00 | 496 054.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 372 041.00 | 124 014.00 | 496 054.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 684 127.00 | 684 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480 252.00 | 12 480 252.00 | ||
VB T. V. A. | 29 660.00 | 29 660.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 581 860.00 | 56 581 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 246.00 | 97 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 880 255.00 | 69 196 128.00 | 684 127.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 803 707.00 | 10 803 707.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | -604 417.00 | 10 604 417.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 439 811.00 | 9 581 191.00 | 28 858 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 338.00 | 111 338.00 | ||
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 141.00 | 33 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 691.00 | 661 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 323.00 | 42 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 327 939.00 | 10 665 612.00 | 39 057 910.00 | 32 604 417.00 |