FABRILA
Dépôt
| Dénomination | FABRILA |
| Siren | 817805161 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18763 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 838.00 | 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 433.00 | 191.00 | |
CU Autres participations | 4 211 966.00 | 4 211 966.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 389 933.00 | 349 870.00 | 40 063.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | 34 247.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 838 838.00 | 352 141.00 | 4 486 697.00 | |
BZ Autres créances | 247 968.00 | 247 968.00 | ||
CF Disponibilités | 152 808.00 | 152 808.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 401 773.00 | 401 773.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 781.00 | 52 781.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 391.00 | 352 141.00 | 4 941 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 16 705.00 | |||
DH Report à nouveau | -518 818.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | |||
DK Provisions réglementées | 84 811.00 | |||
DL TOTAL (I) | -130 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 072 083.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 004.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | |||
FY Salaires et traitements | 49 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 754.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 093.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 568.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 436.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 243 252.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 384 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 627 367.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 349 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 440 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 790 429.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 063.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 627.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 575.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 929.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 096.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 395.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 926.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366 675.00 | 91 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 367.00 | 91 961.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 622 490.00 | 4 836 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 622 490.00 | 4 838 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 214.00 | 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 324.00 | 1 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 537.00 | 2 271.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 811.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 541.00 | 29 719.00 | 14 449.00 | 84 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 541.00 | 29 719.00 | 14 449.00 | 84 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 719.00 | 14 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 389 933.00 | 389 933.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | 34 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 968.00 | 247 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 144.00 | 248 964.00 | 424 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 247.00 | 420 601.00 | 1 760 646.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 854 058.00 | 2 854 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 083.00 | 3 311 437.00 | 1 760 646.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 071.00 | |||