ML INVEST
Dépôt
| Dénomination | ML INVEST |
| Siren | 818640625 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4429 |
| Numéro de Gestion | 2016B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 72 876.00 | 39 083.00 | 33 793.00 | 44 204.00 |
CU Autres participations | 2 010 670.00 | 2 010 670.00 | 2 010 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 083 546.00 | 39 083.00 | 2 044 463.00 | 2 054 594.00 |
BZ Autres créances | 145 194.00 | 145 194.00 | 47 268.00 | |
CF Disponibilités | 486 836.00 | 486 836.00 | 269 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 632 030.00 | 632 030.00 | 316 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 576.00 | 39 083.00 | 2 676 493.00 | 2 370 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 611 850.00 | 385 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 235.00 | 376 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 545 086.00 | 1 146 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 403.00 | 1 138 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 660.00 | 15.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 131 407.00 | 1 224 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 493.00 | 2 370 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 669.00 | 315 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 690.00 | 10 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 101.00 | 20 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 101.00 | -20 594.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 574 578.00 | 401 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 574 578.00 | 401 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 496.00 | 20 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 496.00 | 20 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 560 082.00 | 380 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 981.00 | 360 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -9 254.00 | -16 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 578.00 | 401 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 343.00 | 24 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 235.00 | 376 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 390.00 | 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 266.00 | 280.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083 546.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 673.00 | 10 411.00 | 39 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 10 411.00 | 39 083.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 145 194.00 | 145 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 194.00 | 145 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 403.00 | 229 665.00 | 686 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 660.00 | 210 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 407.00 | 444 669.00 | 686 738.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 604.00 | |||