ICAV
Dépôt
| Dénomination | ICAV |
| Siren | 818729287 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/002444 |
| Numéro de Gestion | 2019B00289 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71290 PRETY |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | ||
040 Immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 1 550.00 | 750.00 | 800.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | 12 938.00 | |
072 Créances – Autres | 21 991.00 | |||
084 Disponibilités | 11 710.00 | 11 710.00 | 15 228.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | 50 157.00 | |
110 Total général Actif | 18 490.00 | 750.00 | 17 740.00 | 50 157.00 |
120 Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | 500.00 | ||
132 Autres réserves | 2 347.00 | 1 469.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 7 070.00 | 16 327.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 10 417.00 | 18 796.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 385.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 15 360.00 | ||
172 Autres dettes | 3 314.00 | 16 001.00 | ||
176 Total des dettes | 7 323.00 | 31 361.00 | ||
180 Total général Passif | 17 740.00 | 50 157.00 | ||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 918.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 50 918.00 | 134 630.00 | ||
230 Autres produits | 1 151.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 918.00 | 135 781.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 7 191.00 | ||
242 Autres charges externes. | 41 120.00 | 111 745.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | |||
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 169.00 | |||
262 Autres charges | 169.00 | 455.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 42 473.00 | 119 454.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 8 445.00 | 16 327.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 7 070.00 | 16 327.00 | ||