VALEOR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | VALEOR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 820040343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5504 |
| Numéro de Gestion | 2016B00378 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 83 262.00 | 17 191.00 | 66 071.00 | |
CU Autres participations | 4 325 629.00 | 4 325 629.00 | 1 106 749.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 522 606.00 | 522 606.00 | 374 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 971 497.00 | 17 191.00 | 4 954 306.00 | 1 481 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | 1 287.00 | |
BZ Autres créances | 513 626.00 | 513 626.00 | 57 066.00 | |
CF Disponibilités | 10 748.00 | 10 748.00 | 6 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 314.00 | 541 314.00 | 64 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 811.00 | 17 191.00 | 5 495 620.00 | 1 545 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 118 730.00 | 128 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 102.00 | -9 460.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 260.00 | 8 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 893.00 | 136 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 796.00 | 888 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 275.00 | 517 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 3 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 273 728.00 | 1 409 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 621.00 | 1 545 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 104.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 104.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 951.00 | |||
FQ Autres produits | 4 848.00 | 1 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 902.00 | 1 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 186.00 | 10 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 669.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 191.00 | |||
GE Autres charges | 5 315.00 | 1 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 295 675.00 | 11 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 773.00 | -10 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235 824.00 | 3 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 235 824.00 | 3 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 656.00 | 16 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 656.00 | 16 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212 168.00 | -12 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 605.00 | -23 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 651.00 | 5 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 5 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -5 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 357.00 | -19 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 726.00 | 4 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 624.00 | 13 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 102.00 | -9 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 149.00 | 3 407 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 149.00 | 3 490 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 888 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 971 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 17 191.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 17 191.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 260.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 610.00 | 6 651.00 | 15 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 610.00 | 6 651.00 | 15 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 522 606.00 | 522 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 626.00 | 513 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 173.00 | 530 567.00 | 562 606.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 454 796.00 | 549 054.00 | 2 814 153.00 | 1 091 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 275.00 | 669 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 728.00 | 1 367 986.00 | 2 814 153.00 | 1 091 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 308 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 488.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||