CHILLER CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CHILLER CONCEPT |
| Siren | 820716132 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28891 |
| Numéro de Gestion | 2016B04916 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 852.00 | 3 270.00 | 2 582.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 575.00 | 14 425.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 208.00 | 4 293.00 | |
AH Fonds commercial | 206 850.00 | 206 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 048.00 | 1 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 12 282.00 | 4 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 239.00 | 16 239.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 269 826.00 | 19 382.00 | 250 444.00 | |
BT Marchandises | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | ||
BZ Autres créances | 15 728.00 | 15 728.00 | ||
CF Disponibilités | 180 305.00 | 180 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 261 561.00 | 261 561.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 387.00 | 19 382.00 | 512 005.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 750.00 | |||
DH Report à nouveau | -66 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 737.00 | |||
DL TOTAL (I) | 96 987.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 040.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 553.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | |||
EA Autres dettes | 2 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 415 018.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 005.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 018.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 220.00 | 38 291.00 | 242 511.00 | |
FG Production vendue services | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 198.00 | 38 291.00 | 249 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 601.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 015.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 183.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 141 665.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 96 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 009.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 662.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 060.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 474.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 473.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 601.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 737.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 852.00 | 15 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 850.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | 10 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 076.00 | 30 750.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 852.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 826.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | 1 265.00 | 3 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 4 536.00 | 15 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 6 009.00 | 19 382.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 239.00 | 16 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 740.00 | 41 740.00 | ||
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 714.00 | 63 476.00 | 16 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 553.00 | 186 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 018.00 | 265 018.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 881.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 172.00 | |||
ST Autres comptes | 60 612.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 665.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 925.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 013.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 483.00 | |||