VACANCEOLE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VACANCEOLE HOLDING |
| Siren | 821305273 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2756 |
| Numéro de Gestion | 2016B00794 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 PORTE-DE-SAVOIE |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 324.00 | 5 320.00 | 21 004.00 | 4 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 4 518.00 | 1 841.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 113.00 | 63 849.00 | 223 264.00 | 8 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 300.00 | 14 300.00 | 58 149.00 | |
CU Autres participations | 430 412.00 | 430 412.00 | 184 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892 606.00 | 1 892 606.00 | 905 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 677 114.00 | 73 687.00 | 2 603 427.00 | 1 164 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 860.00 | 351 860.00 | 354 176.00 | |
BZ Autres créances | 4 832 089.00 | 4 832 089.00 | 2 751 957.00 | |
CF Disponibilités | 36 432.00 | 36 432.00 | 43 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 933.00 | 143 933.00 | 181 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 364 313.00 | 5 364 313.00 | 3 331 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 427.00 | 73 687.00 | 7 967 740.00 | 4 496 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892 606.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 290 527.00 | 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 186.00 | 538 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 460.00 | 540 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 201.00 | 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115 565.00 | 3 235 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 713.00 | 379 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 172.00 | 289 611.00 | ||
EA Autres dettes | 58 629.00 | 50 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 951 280.00 | 3 956 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 740.00 | 4 496 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 218.00 | 3 956 262.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 099 623.00 | 3 099 623.00 | 2 476 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 623.00 | 3 099 623.00 | 2 476 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 279.00 | 4 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 436.00 | 476 597.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 4 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 525 351.00 | 2 961 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246.00 | -1 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 489 739.00 | 1 558 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 971.00 | 24 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 945 343.00 | 560 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 922.00 | 183 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 935.00 | 7 543.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 248.00 | 2 334 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 103.00 | 627 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 760 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 760 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 574.00 | 6 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 574.00 | 6 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 755 426.00 | -6 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 410 529.00 | 621 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -2 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 355.00 | 80 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 863.00 | 2 961 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 677.00 | 2 423 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 186.00 | 538 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | 20 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 775.00 | 273 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 391.00 | 1 253 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 602.00 | 1 547 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 849.00 | 301 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 849.00 | 2 677 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 6 273.00 | 9 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 58 662.00 | 63 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 64 935.00 | 73 687.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 892 606.00 | 1 892 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 351 860.00 | 351 860.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 669.00 | 57 669.00 | ||
VB T. V. A. | 56 918.00 | 56 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 490 850.00 | 4 490 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 652.00 | 226 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 933.00 | 143 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 487.00 | 7 220 487.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 201.00 | 30 139.00 | 126 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 429 842.00 | 5 429 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 713.00 | 220 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 857.00 | 136 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 924.00 | 94 924.00 | ||
VW T.V.A. | 89 662.00 | 89 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 729.00 | 34 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 685 722.00 | 1 685 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 629.00 | 58 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 280.00 | 7 781 218.00 | 126 031.00 | 44 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | |||