PERCALL APS
Dépôt
| Dénomination | PERCALL APS |
| Siren | 823120472 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2127 |
| Numéro de Gestion | 2017B00482 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03700 Bellerive-sur-Allier |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 288.00 | 2 819 288.00 | ||
AH Fonds commercial | 415 310.00 | 415 310.00 | 415 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 284 598.00 | 3 284 598.00 | 415 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 175.00 | 2 427 175.00 | 2 275 675.00 | |
BZ Autres créances | 1 770 202.00 | 1 770 202.00 | 284 287.00 | |
CF Disponibilités | 2 666 930.00 | 2 666 930.00 | 1 376 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 869 129.00 | 6 869 129.00 | 3 937 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 153 728.00 | 10 153 728.00 | 4 352 340.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 212.00 | ||
DG Autres réserves | 1 306 153.00 | 4 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 770.00 | 1 342 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 698 923.00 | 1 757 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 200.00 | 1 038 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 069.00 | 235 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 939.00 | 1 311 361.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | |||
EA Autres dettes | 25 594.00 | 8 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 454 804.00 | 2 595 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 728.00 | 4 352 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 720.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 575.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 811 692.00 | |||
FG Production vendue services | 6 830 781.00 | 6 830 781.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 781.00 | 6 830 781.00 | 5 811 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 340 924.00 | 178 008.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 3 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 171 718.00 | 5 993 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 703 683.00 | 1 122 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 139.00 | 110 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 540 924.00 | 2 005 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 107 726.00 | 819 378.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 469 488.00 | 4 057 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 702 229.00 | 1 936 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 931.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 484.00 | 3 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 552.00 | -3 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 697 677.00 | 1 933 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 506 324.00 | 590 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 649.00 | 5 993 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 879.00 | 4 650 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 770.00 | 1 342 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 310.00 | 2 819 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 310.00 | 2 869 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 284 599.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 427 176.00 | 2 427 176.00 | ||
VP Divers | 1 770 203.00 | 1 770 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 049.00 | 4 199 049.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 575.00 | 1 348 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 625.00 | 99 541.00 | 976 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 070.00 | 2 884 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 940.00 | 1 540 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 595.00 | 25 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 805.00 | 6 078 720.00 | 976 084.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||