VALFINANCE
Dépôt
| Dénomination | VALFINANCE |
| Siren | 823566740 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13487 |
| Numéro de Gestion | 2016B02012 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 VITRE |
2021
2021
2020
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 799.00 | 944.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682 146.00 | 34 682 146.00 | 6 376 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 683 889.00 | 799.00 | 34 683 090.00 | 6 377 620.00 |
BZ Autres créances | 237 181.00 | 237 181.00 | 74 234.00 | |
CF Disponibilités | 3 857.00 | 3 857.00 | 13 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 039.00 | 241 039.00 | 88 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 924 929.00 | 799.00 | 34 924 129.00 | 6 465 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | 1 844 438.00 | ||
DG Autres réserves | 5 227.00 | |||
DH Report à nouveau | -119 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | 125 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 613.00 | 60 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 248 621.00 | 1 910 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 151 012.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 426.00 | 4 548 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | 4 985.00 | ||
EA Autres dettes | 10 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 675 508.00 | 4 555 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 924 129.00 | 6 465 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 236.00 | 1 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348.00 | 348.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 787.00 | 3 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 787.00 | -3 482.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 296 777.00 | 297 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296 787.00 | 297 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 884.00 | 74 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 884.00 | 74 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230 903.00 | 222 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 115.00 | 219 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220 666.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 289 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335 986.00 | 45 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 320.00 | -45 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 48 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 453.00 | 297 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 760.00 | 172 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 692.00 | 125 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376 327.00 | 40 595 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 071.00 | 40 595 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 289 915.00 | 34 682 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 289 915.00 | 34 683 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 349.00 | 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 349.00 | 799.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106 613.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 542.00 | 46 071.00 | 106 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 542.00 | 46 071.00 | 106 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 071.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 237 181.00 | 237 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 181.00 | 237 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 151 013.00 | 1 346 846.00 | 5 383 333.00 | 9 420 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489 426.00 | 4 489 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 675 508.00 | 5 871 342.00 | 5 383 333.00 | 9 420 833.00 |