UTAC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | UTAC HOLDING |
| Siren | 824418248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10246 |
| Numéro de Gestion | 2016B04773 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91310 Linas |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 618.00 | 193 392.00 | 264 226.00 | 148 857.00 |
AN Terrains | 2 860 538.00 | 3 783.00 | 2 856 755.00 | 2 858 919.00 |
AP Constructions | 4 948 081.00 | 738 415.00 | 4 209 666.00 | 4 369 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 409.00 | 214 741.00 | 330 668.00 | 236 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 509.00 | 1 135 060.00 | 2 344 449.00 | 2 007 076.00 |
AX Avances et acomptes | 720 433.00 | 720 433.00 | 607 211.00 | |
CU Autres participations | 34 259 509.00 | 34 259 509.00 | 34 070 000.00 | |
BF Prêts | 1 150 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 47 271 097.00 | 2 285 391.00 | 44 985 706.00 | 45 447 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 816.00 | 38 816.00 | 75 433.00 | |
BT Marchandises | 56 050.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 510.00 | 1 799 510.00 | 4 778 980.00 | |
BZ Autres créances | 852 674.00 | 852 674.00 | 4 638 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 276 260.00 | 5 276 260.00 | ||
CF Disponibilités | 2 936 562.00 | 2 936 562.00 | 568 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 338 837.00 | 338 837.00 | 96 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 245 800.00 | 11 245 800.00 | 10 213 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 516 897.00 | 2 285 391.00 | 56 231 505.00 | 55 660 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 780 381.00 | 25 951 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 306.00 | 1 147 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 035 567.00 | -229 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343 276.00 | -805 918.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 510.00 | 34 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 518 355.00 | 26 097 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 794 887.00 | 663 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 794 887.00 | 763 156.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 800 000.00 | 18 902 093.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 296 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 146.00 | 1 023 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 1 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 992.00 | 1 934 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866 055.00 | 2 878 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 176.00 | 1 539 697.00 | ||
EA Autres dettes | 173 745.00 | 2 520 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 918 263.00 | 28 800 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 231 505.00 | 55 660 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 022.00 | 387 022.00 | 355 813.00 | |
FG Production vendue services | 18 230 906.00 | 7 465.00 | 18 238 371.00 | 16 537 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 617 929.00 | 7 465.00 | 18 625 394.00 | 16 893 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 220.00 | 426 597.00 | ||
FQ Autres produits | 695 157.00 | 636 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 724 770.00 | 17 956 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 363.00 | 498 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 667.00 | -51 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 715 210.00 | 8 566 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 859 074.00 | 771 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 951 756.00 | 4 570 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 154 396.00 | 1 955 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 208 532.00 | 994 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 203.00 | |||
GE Autres charges | 183 563.00 | 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 924 764.00 | 17 306 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 006.00 | 650 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 953.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 002.00 | 23 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 002.00 | 59 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 710 293.00 | 1 686 808.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 710 423.00 | 1 686 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 697 421.00 | -1 626 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -897 415.00 | -976 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 149 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 773.00 | 149 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 879.00 | 20 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 770.00 | 60 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 779.00 | 34 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 427.00 | 115 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 655.00 | 34 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 876.00 | -2 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 670.00 | -134 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 753 544.00 | 18 166 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 096 820.00 | 18 972 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343 276.00 | -805 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 491.00 | 99 902.00 | 193 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 369.00 | 1 108 630.00 | 2 091 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 860.00 | 1 208 532.00 | 2 285 391.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 799 510.00 | 1 799 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
VB T. V. A. | 85 073.00 | 85 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 701 320.00 | 701 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 106.00 | 64 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 338 837.00 | 338 837.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 800 000.00 | 25 800 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 296 700.00 | 296 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 146.00 | 525 257.00 | 2 888 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 992.00 | 1 986 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 599.00 | 1 169 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 764.00 | 892 764.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 904 086.00 | 904 086.00 | ||
VW T.V.A. | 671 974.00 | 671 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 633.00 | 227 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 176.00 | 376 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 955.00 | 97 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 790.00 | 75 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 913 814.00 | 7 224 925.00 | 2 888 889.00 | 25 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 036 381.00 | |||