La Pataterie S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | La Pataterie S.A.S. |
| Siren | 824458723 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3053 |
| Numéro de Gestion | 2018B00037 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 646 236.00 | 646 236.00 | 51 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 335.00 | 7 317.00 | 51 018.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246.00 | 21 195.00 | 28 051.00 | 38 544.00 |
CU Autres participations | 465 346.00 | 465 344.00 | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 165.00 | 493 856.00 | 726 309.00 | 95 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | 1 333.00 | 21 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 324.00 | 344 483.00 | 765 841.00 | 1 389 066.00 |
BZ Autres créances | 1 446 533.00 | 1 446 533.00 | 1 277 843.00 | |
CF Disponibilités | 361 732.00 | 361 732.00 | 892 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 303.00 | 46 303.00 | 19 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 225.00 | 344 483.00 | 2 621 742.00 | 3 600 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 390.00 | 838 340.00 | 3 348 051.00 | 3 695 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -426 814.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 981.00 | -426 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 421 128.00 | 74 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 943.00 | 2 789 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 158.00 | 399 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 691.00 | 425 590.00 | ||
EA Autres dettes | 1 131.00 | 6 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 926 923.00 | 3 621 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 051.00 | 3 695 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 923.00 | 3 621 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 608 555.00 | 22 073.00 | 2 630 628.00 | 3 180 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 555.00 | 22 073.00 | 2 630 628.00 | 3 180 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 724.00 | 49 091.00 | ||
FQ Autres produits | 1 381.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 936 732.00 | 3 229 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 240 607.00 | 1 753 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 740.00 | 17 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 491.00 | 564 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 609.00 | 230 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 176.00 | 9 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 430.00 | 344 738.00 | ||
GE Autres charges | 208 531.00 | 143 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 583.00 | 3 064 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 149.00 | 165 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 648.00 | 16 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 648.00 | 16 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 197.00 | 40 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 197.00 | 240 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 549.00 | -223 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 600.00 | -57 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 322.00 | 563 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 358.00 | 563 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 563 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 932 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 403.00 | -369 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 738.00 | 3 809 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 757.00 | 4 236 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 981.00 | -426 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 518.00 | 594 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | 54 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 235.00 | 649 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 342.00 | 466 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 342.00 | 1 220 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 18 175.00 | 28 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 18 176.00 | 28 513.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 110 324.00 | 1 110 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 533.00 | 1 446 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 303.00 | 46 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 160.00 | 2 603 160.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 158.00 | 313 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 691.00 | 432 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 179 943.00 | 2 179 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | ||