ID4Feed
Dépôt
| Dénomination | ID4Feed |
| Siren | 830093209 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013467 |
| Numéro de Gestion | 2017B00895 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 163.00 | 11 907.00 | 2 256.00 | 6 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | 599.00 | |
AH Fonds commercial | 254 497.00 | 254 497.00 | 254 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 3 901.00 | 3 938.00 | 4 121.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 117 755.00 | 117 755.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 954.00 | 18 008.00 | 395 946.00 | 267 126.00 |
BT Marchandises | 517 032.00 | 517 032.00 | 249 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 013.00 | 713 013.00 | 408 247.00 | |
BZ Autres créances | 91 031.00 | 91 031.00 | 158 033.00 | |
CF Disponibilités | 129 800.00 | 129 800.00 | 43 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | 33 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 191.00 | 1 482 191.00 | 892 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 145.00 | 18 008.00 | 1 878 137.00 | 1 159 523.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 172.00 | -126 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | -364 100.00 | 133 072.00 | ||
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 1.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 182.00 | 411 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 439.00 | 422 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 429.00 | 72 428.00 | ||
EA Autres dettes | 16 420.00 | 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 292.00 | 119 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 042 237.00 | 1 026 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 137.00 | 1 159 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 237.00 | 1 026 451.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 125 311.00 | 2 844 980.00 | 2 970 291.00 | 3 496 094.00 |
FG Production vendue services | 9 772.00 | 79 309.00 | 89 081.00 | 125 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 083.00 | 2 924 288.00 | 3 059 372.00 | 3 621 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 917.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 291.00 | 8 752.00 | ||
FQ Autres produits | 235.00 | 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 814.00 | 3 637 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 580 795.00 | 2 813 601.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -245 326.00 | -271 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 747.00 | 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 914 467.00 | 905 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | 4 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 943.00 | 252 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 880.00 | 92 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 478.00 | 10 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 549.00 | |||
GE Autres charges | 1 427.00 | 2 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 164.00 | 3 834 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 350.00 | -197 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 549.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 914.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 549.00 | 1 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 169.00 | 9 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 169.00 | 10 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 620.00 | -8 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -521 970.00 | -205 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 798.00 | -78 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 363.00 | 3 639 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 535.00 | 3 766 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 172.00 | -126 928.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 742.00 | 8 752.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 1 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | 135 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 656.00 | 137 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | 135 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932.00 | 413 954.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 186.00 | 4 721.00 | 11 907.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 599.00 | 2 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 2 158.00 | 3 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 7 478.00 | 18 008.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 117 755.00 | 117 755.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 713 013.00 | 713 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 24 798.00 | ||
VB T. V. A. | 53 194.00 | 53 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 614.00 | 835 359.00 | 130 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 183 848.00 | 66 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 439.00 | 1 180 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 38 065.00 | ||
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 182.00 | 418 182.00 | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 89 292.00 | 89 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 237.00 | 1 792 237.00 | 183 848.00 | 66 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||